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  民生加银稳健成长股票(690004) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-15 单位净值:1.7900(-1.16%  -0.0210) 累计净值:1.7900
  最新规模:0.64亿份 最新资产净值:1.02亿元 发行规模:7.76亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2010-06-29
  累计分红:0 托管银行:中国银行 基金公司:民生加银基金管理九州娱乐
  申购费率:申购金额(M)M<100万申购费率1.50%;100万≤M<200万申购费率1.00%;200万≤M<500万申购费率0.50%;M≥500万每笔1000元。
  赎回费率:0.6%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:蔡锋亮 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  民生加银稳健成长混合:更新招募说明书(2018年第1号)(2018-02-08) 
  民生加银稳健成长混合:更新招募说明书摘要(2018年第1号)(2018-02-08) 
  民生加银稳健成长混合:更新招募说明书(2016年第2号)(2016-08-05) 
  民生加银稳健成长混合:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-08-05) 
  民生加银稳健成长混合:基金经理变更公告(2016-07-05) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600535天士力6.99%107,3004,453,500107,30018
  2000887中鼎股份5.99%184,7324,084,425020
  3000070特发信息5.13%133,3003,495,126-8,1004
  4002007华兰生物5.03%89,6003,203,20089,60026
  5300408三环集团4.95%188,0303,377,01946,63011
  6002223鱼跃医疗4.94%101,4003,145,400101,4007
  7000858五粮液4.91%90,7003,127,40090,700119
  8002221东华能源4.69%203,7003,079,900203,7007
  9000963华东医药4.64%41,0002,954,90041,00038
  10600998九州通4.26%130,0002,792,400130,00014
  11300166东方国信4.06%98,0002,766,540-43,40011
  12603601再升科技4.01%56,8002,733,784-84,6001
  13002701奥瑞金3.96%259,6002,601,200259,6005
  14601198东兴证券3.88%116,0002,547,400116,0006
  15300182捷成股份3.85%214,7002,529,200214,70013
  16300347泰格医药3.83%90,2002,436,30090,20012
  17600109国金证券3.80%195,2002,492,700195,20020
  18601607上海医药3.72%121,2002,371,300121,20024
  19002436兴森科技3.60%107,6002,452,204-33,8001
  20300015爱尔眼科3.56%75,9002,269,40075,90011
  21002273水晶光电3.37%82,0242,295,852-59,37613
  22000887中鼎股份3.26%80,0002,075,200020
  23300494盛天网络3.18%46,6142,165,22016,2141
  24300338开元仪器3.11%106,9002,118,75876,5003
  25002138顺络电子3.10%111,3002,036,800111,30014
  26002262恩华药业2.99%91,2001,906,10091,20010
  27002583海能达2.97%158,7001,950,700158,70019
  28000887中鼎股份2.94%80,0001,932,000-104,73220
  29300207欣旺达2.83%120,0001,854,000120,00044

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.500.490.010.02-0.01-2%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.520.500.030.05-0.02-3.85%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.540.520.040.06-0.02-3.7%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.520.540.090.070.023.85%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.560.520.070.12-0.04-7.14%

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  [基金互动网 2010-05-09 09:03]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-15基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1天士力6.99%-0.34%-0.02%
  2中鼎股份5.99%-2.47%-0.15%
  3特发信息5.13%-2.91%-0.15%
  4华兰生物5.03%-1.70%-0.09%
  5三环集团4.95%-1.62%-0.08%
  6鱼跃医疗4.94%-0.14%-0.01%
  7五粮液4.91%-1.37%-0.07%
  8东华能源4.69%-0.54%-0.03%
  9华东医药4.64%-3.33%-0.15%
  10九州通4.26%-1.66%-0.07%
估算增长:-0.58%  实际增长:-1.16%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3081.42%1.16亿元
  22015-03-3186.23%1.25亿元
  32014-12-3185.22%1.13亿元
  42014-09-3087.46%1.22亿元
  52014-06-3075.53%1.16亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行深圳发展银行招商银行
  中国建设银行中国民生银行中国银行
  中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业53.12%3,400
  2批发和零售业10.3%700
  3卫生和社会工作10.15%600
  4信息传输、软件和信息技术服务业3.16%200

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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