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  诺德优选30股票(570007) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-15 单位净值:1.6400(-0.97%  -0.0160) 累计净值:1.6400
  最新规模:0.85亿份 最新资产净值:1.43亿元 发行规模:11.81亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2011-05-05
  累计分红:0 托管银行:中国银行 基金公司:诺德基金管理九州娱乐
  申购费率:申购金额(M)M<50万费率1.50%;50万≤M<200万费率1.00%;200万≤M<500万费率为0.50%;M≥500万费率每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:向朝勇 张辉 投资风格:价值型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  诺德30:2017年第4季度报告(2018-01-22) 
  诺德基金:关于新增洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司为旗下部分基金代销机构并相应开通定投业务和转换业务的公告(2017-11-15) 
  诺德基金管理九州娱乐关于新增北京广源达信基金销售九州娱乐为旗下部分基金代销机构并相应开通定投业务和转换业务及参与费率优惠的公告(2017-04-29) 
  诺德基金:关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告(2017-01-17) 
  诺德基金:关于新增北京肯特瑞财富投资管理九州娱乐为旗下部分基金代销机构并相应开通定投业务和转换业务及参与费率优惠的公告(2016-12-29) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002035华帝股份8.23%247,0006,755,40097,00024
  2002094青岛金王8.17%197,0005,910,000197,00020
  3601012隆基股份7.81%500,0006,525,000300,00014
  4002035华帝股份7.53%210,0005,449,500-37,00024
  5002372伟星新材7.36%345,0005,323,400100,0006
  6603108润达医疗6.97%165,0005,042,400165,00015
  7000910大亚圣象6.93%301,0005,682,900301,00023
  8002582好想你6.33%130,1004,580,80020,0009
  9000910大亚圣象5.31%201,0003,839,100-100,00023
  10002537海立美达5.27%145,0004,408,00035,0002
  11002582好想你5.22%110,1004,285,10009
  12002582好想你5.21%110,1004,351,1521009
  13002202金风科技5.20%220,0003,764,200220,00039
  14300012华测检测5.18%350,0004,333,000170,00019
  15002372伟星新材5.16%245,0004,236,100245,0006
  16300258精锻科技5.07%250,0003,665,000250,0006
  17601222林洋能源5.01%100,0004,185,00001
  18300271华宇软件4.96%200,0004,072,000020
  19601012隆基股份4.94%300,0004,050,000-200,00014
  20002247帝龙文化4.80%270,0004,014,900170,0007
  21300271华宇软件4.53%200,0003,784,000100,00020
  22300144宋城演艺4.48%150,0003,675,000150,00029
  23601222林洋能源4.46%399,9003,227,600399,9001
  24002630华西能源4.40%310,0003,611,50001
  25002035华帝股份4.39%150,0003,672,00050,00024
  26600498烽火通信4.36%150,0003,642,000018
  27300144宋城演艺4.34%150,0003,141,000029
  28002630华西能源4.27%310,0003,571,20001
  29600079人福医药3.76%150,0003,088,500150,00045
  30600418江淮汽车3.38%200,0002,776,000200,0009

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.620.570.010.06-0.05-8.06%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.640.620.000.02-0.02-3.13%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.650.640.010.03-0.01-1.54%
  42015-04-01 ~ 2015-06-301.510.850.150.80-0.66-43.63%
  52015-01-01 ~ 2015-03-312.741.510.091.32-1.23-45.02%

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  [基金互动网 2011-03-22 00:59]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-15基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1华帝股份8.23%-2.83%-0.23%
  2青岛金王8.17%-10.01%-0.82%
  3隆基股份7.81%-3.38%-0.26%
  4华帝股份7.53%-2.83%-0.21%
  5伟星新材7.36%-2.08%-0.15%
  6润达医疗6.97%-3.18%-0.22%
  7大亚圣象6.93%-1.69%-0.12%
  8好想你6.33%-5.70%-0.36%
  9大亚圣象5.31%-1.69%-0.09%
  10海立美达5.27%0.00%0.00%
估算增长:3.25%  实际增长:-0.97%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3085.66%1.49亿元
  22015-03-3188.21%2.17亿元
  32014-12-3188.41%2.61亿元
  42014-09-3084.55%3.49亿元
  52014-06-3084.60%3.55亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行深圳发展银行
  中国建设银行中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业71.46%5,200
  2批发和零售业6.97%500
  3信息传输、软件和信息技术服务业4.43%300
  4文化、体育和娱乐业4.34%300
  5水利、环境和公共设施管理业3.55%300

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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