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  诺德中小盘股票(570006) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-15 单位净值:1.2670(-0.71%  -0.0090) 累计净值:1.7970
  最新规模:0.49亿份 最新资产净值:0.88亿元 发行规模:3.64亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2010-06-28
  累计分红:0.53 托管银行:中国银行 基金公司:诺德基金管理九州娱乐
  申购费率:申购金额(M)M<50万元申购费率1.5%
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:向朝勇 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  诺德中小盘:2017年第4季度报告(2018-01-22) 
  诺德中小盘:基金经理变更公告(2017-12-27) 
  诺德中小盘:更新招募说明书摘要(2017年8月)(2017-08-11) 
  诺德中小盘:更新招募说明书摘要(2017年2月)(2017-02-09) 
  诺德中小盘:2016年第三季度报告(2016-10-25) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300144宋城演艺7.76%150,0003,736,50020,00029
  2300145中金环境7.27%160,0003,500,80060,00042
  3300145中金环境6.95%115,0003,001,50045,00042
  4300144宋城演艺5.87%115,0002,817,500-35,00029
  5002200云投生态5.26%97,0002,271,70017,0009
  6603766隆鑫通用5.04%120,0002,426,40020,0006
  7600266北京城建4.84%170,0002,323,900170,00013
  8300351永贵电器4.84%68,7002,330,991-31,3008
  9603766隆鑫通用4.57%110,0002,194,500-10,0006
  10000666经纬纺机4.46%110,0202,145,39003
  11600820隧道股份4.45%220,0002,136,200220,00027
  12300203聚光科技4.39%80,0002,112,000024
  13601222林洋能源4.35%50,0002,092,500-30,0001
  14300302同有科技4.33%70,0002,076,20070,00015
  15002491通鼎互联4.32%120,0001,864,80010,00010
  16002200云投生态4.31%110,0002,074,60030,0009
  17002491通鼎互联4.27%110,0002,048,200110,00010
  18002196方正电机4.24%70,0002,034,90070,0001
  19002308威创股份4.10%120,0001,971,600-20,00015
  20002191劲嘉股份4.09%170,0001,970,30030,0006
  21300182捷成股份4.06%170,0001,752,700170,00013
  22600502安徽水利3.93%170,0001,696,600170,0008
  23300145中金环境3.87%70,0001,857,100-90,00042
  24002200云投生态3.82%80,0001,836,000-30,0009
  25300267尔康制药3.75%130,0001,797,900130,0006
  26002036联创电子3.55%80,0001,532,80080,0007
  27300203聚光科技3.53%50,0001,527,50050,00024
  28002094青岛金王3.47%49,9001,498,30049,90020
  29300302同有科技3.24%62,8001,397,900-7,20015
  30600266北京城建3.08%100,0001,333,000-70,00013

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.370.360.010.02-0.01-2.7%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.380.370.010.02-0.01-2.63%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.400.380.020.04-0.02-5%
  42015-04-01 ~ 2015-06-300.530.490.550.60-0.05-8.49%
  52015-01-01 ~ 2015-03-310.690.530.040.19-0.15-22.41%

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  [基金互动网 2010-05-09 08:54]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-15基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1宋城演艺7.76%-3.97%-0.31%
  2中金环境7.27%-4.66%-0.34%
  3中金环境6.95%-4.66%-0.32%
  4宋城演艺5.87%-3.97%-0.23%
  5云投生态5.26%-3.66%-0.19%
  6隆鑫通用5.04%-3.10%-0.16%
  7北京城建4.84%0.30%0.01%
  8永贵电器4.84%-6.08%-0.29%
  9隆鑫通用4.57%-3.10%-0.14%
  10经纬纺机4.46%0.00%0.00%
估算增长:0.81%  实际增长:-0.71%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3075.75%0.97亿元
  22015-03-3169.42%1.09亿元
  32014-12-3190.11%0.96亿元
  42014-09-3069.22%1.19亿元
  52014-06-3067.01%1.44亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行上海浦东发展银行
  招商银行中国建设银行中国民生银行
  中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业42.57%1,800
  2信息传输、软件和信息技术服务业9.59%400
  3房地产业9.5%400
  4农、林、牧、渔业6.24%300
  5采矿业5.4%200

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.53   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12010-10-112010-10-110.3


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