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  诺德价值优势股票(570001) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-15 单位净值:1.9285(-0.78%  -0.0152) 累计净值:1.9285
  最新规模:8.36亿份 最新资产净值:12.95亿元 发行规模:79.07亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2007-04-19
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:诺德基金管理九州娱乐
  申购费率:申购金额M<50万元申购费率1.5%,50万元≤M<500万元申购费率1.2%,500万≤M按笔收取1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:胡志伟 投资风格:价值型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  诺德基金:诺德基金管理九州娱乐关于上海华信证券有限责任公司开通诺德基金旗下部分基金转化业务的公告(2018-02-06) 
  诺德基金:诺德基金管理九州娱乐关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告(2018-02-02) 
  诺德价值:2017年第4季度报告(2018-01-22) 
  诺德价值:更新招募说明书(2017年6月)(2017-06-01) 
  诺德价值:更新招募说明书摘要(2017年6月)(2017-06-01) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600519贵州茅台3.10%78,90026,364,8005,000174
  2000333美的集团2.48%750,00021,127,5000115
  3002508老板电器2.25%609,50722,411,572279,53632
  4002508老板电器2.19%539,50022,265,500-70,00732
  5002508老板电器2.18%504,50018,565,900-35,00032
  6002415海康威视2.17%776,80018,495,600061
  7600519贵州茅台2.17%73,90022,015,8003,900174
  8600887伊利股份2.11%1,019,60017,945,000057
  9600340华夏幸福2.08%748,10021,118,900011
  10600519贵州茅台2.05%70,00020,434,400-259,971174
  11000333美的集团1.99%750,00020,257,50059,400115
  12000858五粮液1.95%480,80016,578,0000119
  13002008大族激光1.91%718,00016,226,700015
  14002415海康威视1.87%776,80019,008,200261
  15600340华夏幸福1.83%748,10018,238,67898,10011
  16002415海康威视1.67%776,79816,670,085326,79861
  17000651格力电器1.66%750,00016,545,0000127
  18000333美的集团1.65%690,60016,381,032-59,400115
  19002008大族激光1.65%717,99416,398,98394,00115
  20600887伊利股份1.62%1,019,60016,425,8001,019,60057
  21000651格力电器1.59%550,00013,541,000550,000127
  22000858五粮液1.58%480,80016,039,50032,000119
  23002236大华股份1.57%978,30013,382,500030
  24002008大族激光1.51%718,00015,322,000615
  25600741华域汽车1.50%800,00012,760,000800,00013
  26002236大华股份1.49%978,30015,172,700978,30030
  27300017网宿科技1.48%219,92114,778,691-404,07237
  28000858五粮液1.47%448,80014,599,464-175,193119
  29002085万丰奥威1.42%700,00014,378,000700,0009
  30600741华域汽车1.41%1,001,29014,028,073131,30013

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-317.406.490.021.07-0.91-14.04%
  22016-09-30 ~ 2016-09-307.767.550.020.25-0.21-2.83%
  32016-06-30 ~ 2016-06-306.987.770.860.130.7910.21%
  42015-04-01 ~ 2015-06-3015.468.360.147.23-7.09-45.88%
  52015-01-01 ~ 2015-03-3119.3115.460.073.93-3.86-19.98%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [LUOXIAOLI 2010-05-25 09:25]: 不知这些资金经理会否脸红,我都不好意思再看这个资金了,是时候给我们一个交带了
  [匿名 2010-04-30 10:57]:4年的时间,你们这些经理不干活,光把钱放银行里都能生出点小钱,是不是把广大投资者的钱通通都变投到自个腰包里了,盈的是你们的,亏就我们投资者的
  [匿名 2010-04-30 10:50]:从2007-04-19成立的1元到目前的单位净值:0.9205,累计净值:0.9205 ;干不出成绩就该撤下换人,诺德都招了这些什么狗屁弱智经理了
  [匿名 2010-04-30 10:46]:狗屁经理,一点点成绩都没有,不知干什么吃的,从发行到现在,一点收益都没有,把我们的钱拿去干什么了?
  [基金互动网 2007-12-23 14:21]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-15基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1贵州茅台3.10%-0.23%-0.01%
  2美的集团2.48%0.90%0.02%
  3老板电器2.25%-1.26%-0.03%
  4老板电器2.19%-1.26%-0.03%
  5老板电器2.18%-1.26%-0.03%
  6海康威视2.17%-1.12%-0.02%
  7贵州茅台2.17%-0.23%-0.00%
  8伊利股份2.11%-0.60%-0.01%
  9华夏幸福2.08%0.97%0.02%
  10贵州茅台2.05%-0.23%-0.00%
估算增长:-0.79%  实际增长:-0.78%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3080.61%13.36亿元
  22015-03-3189.20%21.00亿元
  32014-12-3187.95%20.02亿元
  42014-09-3081.26%20.14亿元
  52014-06-3078.53%19.22亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行深圳发展银行中国建设银行
  中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业60.9%51,800
  2批发和零售业3.86%3,300
  3建筑业3.18%2,700
  4水利、环境和公共设施管理业1.75%1,500
  5信息传输、软件和信息技术服务业1.68%1,400

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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