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  融通医疗保健行业股票(161616) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-15 单位净值:1.2230(-1.45%  -0.0180) 累计净值:1.5870
  最新规模:20.16亿份 最新资产净值:36.46亿元 发行规模:3.36亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2012-07-26
  累计分红:0.364 托管银行:中国工商银行 基金公司:融通基金管理九州娱乐
  申购费率:
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:吴巍 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  融通基金:融通基金管理九州娱乐关于新增金惠家保险代理九州娱乐为代销机构并开通定期定额投资业务、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告(2018-05-14) 
  融通基金:融通基金管理九州娱乐关于提请投资者及时更新过期身份证件或身份证明文件的公告(2018-04-24) 
  融通医疗保健:更新招募说明书(2018年第1号)(2018-03-08) 
  融通医疗保健:更新招募说明书摘要(2018年第1号)(2018-03-08) 
  融通医疗保健:2017年第四季度报告(2018-01-18) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000078海王生物7.80%15,000,047111,450,3529,499,9641
  2300109新开源7.69%1,730,040109,857,536-3,770,0432
  3002727一心堂7.42%4,499,50095,389,2962,097,4005
  4000423东阿阿胶5.50%1,210,10071,999,800-89,98039
  5000028国药一致5.31%970,00069,597,504-30,00024
  6000963华东医药5.25%1,000,10068,704,0961,000,10038
  7600276恒瑞医药5.05%1,799,81272,190,456-3,700,27142
  8002262恩华药业4.94%3,500,00770,525,144-2,000,07610
  9002262恩华药业4.93%3,500,00064,505,100-710
  10002727一心堂4.91%2,804,28470,107,104-2,695,7995
  11000423东阿阿胶4.81%1,300,08068,683,224-4,200,00339
  12002675东诚药业4.78%4,299,80061,487,4004,299,8003
  13002675东诚药业4.72%1,450,05067,470,824-4,050,0333
  14300109新开源4.59%1,174,20060,070,800-555,8402
  15601607上海医药4.57%3,000,00058,680,400024
  16000028国药一致4.56%1,000,00065,100,000024
  17601607上海医药4.52%3,000,00059,190,4003,000,00024
  18600240华业资本4.48%5,361,20057,579,7005,361,20017
  19000028国药一致4.40%844,40056,491,200-125,60024
  20002007华兰生物4.30%1,500,00056,370,0001,500,00026
  21000915山大华特4.21%1,700,04760,130,664700,04715
  22002462嘉事堂4.17%1,600,03359,601,228600,03325
  23600479千金药业4.17%3,400,00053,618,70006
  24600479千金药业4.11%3,400,00053,856,7003,400,0006
  25002727一心堂4.03%2,402,10052,822,200-402,1845
  26600056中国医药3.78%2,550,00048,526,0002,550,00033
  27600594益佰制药3.76%2,900,00048,285,0002,900,0007
  28002550千红制药3.70%6,581,00047,514,5006,581,0001
  29300406九强生物3.56%2,080,90045,758,5002,080,9003

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3110.8810.870.991.00-0.01-.09%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3011.9910.880.211.44-1.11-10.16%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3013.0712.110.371.42-0.96-7.91%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3115.8913.153.677.12-2.74-20.83%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3117.9916.611.993.50-1.38-8.33%

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  [基金互动网 2012-07-02 16:38]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-15基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1海王生物7.80%-2.08%-0.16%
  2新开源7.69%-5.85%-0.45%
  3一心堂7.42%-1.14%-0.08%
  4东阿阿胶5.50%-1.29%-0.07%
  5国药一致5.31%-2.70%-0.14%
  6华东医药5.25%-3.33%-0.17%
  7恒瑞医药5.05%-0.45%-0.02%
  8恩华药业4.94%-1.66%-0.08%
  9恩华药业4.93%-1.66%-0.08%
  10一心堂4.91%-1.14%-0.06%
估算增长:-2.19%  实际增长:-1.45%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3083.94%40.73亿元
  22015-03-3189.39%22.40亿元
  32014-12-3185.86%21.38亿元
  42014-09-3090.37%30.79亿元
  52014-06-3079.97%32.28亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业49.29%63,300
  2批发和零售业25.81%33,200
  3房地产业4.48%5,800
  4科学研究和技术服务业2.61%3,300
  5租赁和商务服务业2.38%3,100

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.364   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12013-10-252013-10-251.94
  22013-05-102013-05-100.3
  32013-02-272013-02-270.6
  42013-01-282013-01-280.6
  52013-01-172013-01-170.2


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