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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   2.86% 3.77% -4.95% 4.03% 11.25% 23.01% 12.76% 17.83% 65.20%

  工银瑞信医疗保健行业股票(000831) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-18 单位净值:1.6520(-0.06%  -0.0010) 累计净值:1.6520
  最新规模:46.10亿份 最新资产净值:86.90亿元 发行规模:11.57亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2014-11-18
  累计分红:0 托管银行:中国银行 基金公司:工银瑞信基金管理九州娱乐
  申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<300万元,费率为1.0%;300万元≤M<500万元,费率为0.8%;M≥500万元,每笔1000元。
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:宋炳珅 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  工银医疗保健股票:更新招募说明书(2018年第1号)(2018-06-29) 
  工银医疗保健股票:更新招募说明书摘要(2018年第1号)(2018-06-29) 
  工银医疗保健:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-06-30) 
  工银医疗保健股票:2016年年度报告(2017-03-28) 
  工银医疗保健股票:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-12-30) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000566海南海药9.20%29,000,000389,180,000-1,000,0924
  2000566海南海药9.19%27,800,000353,337,984-1,200,0004
  3000078海王生物8.80%47,000,000349,209,98429,000,0001
  4600276恒瑞医药8.29%7,000,000318,502,016042
  5000566海南海药8.24%30,000,092327,301,02416,000,0924
  6000423东阿阿胶7.87%5,600,100333,205,6961,600,03639
  7600276恒瑞医药7.29%7,000,000308,351,9041,000,00042
  8300003乐普医疗7.02%15,050,100269,847,8081,050,10012
  9000423东阿阿胶7.01%5,000,000269,350,016-600,10039
  10300003乐普医疗6.12%14,000,000259,140,608676,10812
  11300003乐普医疗6.12%13,323,892243,027,7926,823,89212
  12000538云南白药6.07%3,062,600233,219,696032
  13600276恒瑞医药6.06%6,000,000240,660,0001,000,00042
  14002614蒙发利6.05%20,000,000240,200,00001
  15600867通化东宝5.71%10,000,000219,300,000035
  16600867通化东宝5.63%10,800,000223,452,0001,800,00035
  17600867通化东宝5.37%10,000,000227,200,000-800,00035
  18600079人福医药5.35%10,300,000205,485,5042,800,00045
  19000423东阿阿胶5.32%4,000,064211,323,376500,00039
  20600829人民同泰5.25%14,001,084208,336,12810,501,0204
  21300199翰宇药业5.13%10,000,010203,500,2086,499,9467
  22000538云南白药5.01%3,062,600212,026,208-3532
  23600829人民同泰5.01%12,600,000192,528,000-1,401,1004
  24000538云南白药4.96%3,062,635196,927,424032
  25300199翰宇药业4.95%9,500,000209,380,192-500,0107
  26600829人民同泰4.68%14,001,100198,115,296164
  27002614蒙发利4.53%12,000,000191,520,000-8,000,0001
  28600998九州通4.32%8,000,000165,920,7048,000,00014
  29002614蒙发利4.17%12,000,000160,080,00001
  30600079人福医药3.65%7,500,000154,425,7927,500,00045

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3131.9130.200.792.60-1.71-5.65%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3031.4132.012.471.880.601.88%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3032.1531.420.991.74-0.73-2.33%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3134.4032.174.136.53-2.23-6.94%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3137.0834.574.887.59-2.51-7.27%

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  [基金互动网 2014-10-01 08:49]:欢迎大家评论此基金

 2018-7-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1海南海药9.20%0.00%0.00%
  2海南海药9.19%0.00%0.00%
  3海王生物8.80%-0.23%-0.02%
  4恒瑞医药8.29%1.86%0.15%
  5海南海药8.24%0.00%0.00%
  6东阿阿胶7.87%-0.52%-0.04%
  7恒瑞医药7.29%1.86%0.14%
  8乐普医疗7.02%-0.11%-0.01%
  9东阿阿胶7.01%-0.52%-0.04%
  10乐普医疗6.12%-0.11%-0.01%
估算增长:-1.25%  实际增长:-0.06%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3082.47%98.06亿元
  22015-03-3190.17%18.90亿元
  32014-12-31.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行招商银行
  中国工商银行中国银行中国邮政储蓄银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业67.52%259,500
  2批发和零售业16.7%64,200
  3信息传输、软件和信息技术服务业2.73%10,500
  4卫生和社会工作2.58%9,900
  5水利、环境和公共设施管理业.03%100

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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