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  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   1.69% -3.60% -2.49% 3.75% -6.83% 10.81% -0.95% 5.66% 32.84%

  德邦优化配置股票 (770001) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-18 单位净值:0.9940(-0.48%  -0.0048) 累计净值:1.7940
  最新规模:0.17亿份 最新资产净值:0.22亿元 发行规模:3.23亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2012-09-25
  累计分红:0.8 托管银行:交通银行 基金公司:德邦基金管理九州娱乐
  申购费率:
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:白仲光 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  德邦基金:德邦基金管理九州娱乐关于旗下部分基金在恒天明泽开通定期定额申购业务、基金转换业务及参加费率优惠活动的公告(2018-07-17) 
  德邦优化:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2017-11-06) 
  优化配置:关于增加代销机构的公告(2017-09-11) 
  2017-07-18-195332-德邦优化灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告(2017-07-19) 
  德邦优化配置:恢复大额申购(含转换转入及定期定额申购)业务的公告(2017-06-14) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002456欧菲光3.98%70,0002,065,000068
  2600562国睿科技3.97%60,0002,057,400010
  3300230永利股份3.92%69,9662,034,61101
  4600183生益科技3.57%200,0001,854,000-330,0002
  5000002万科A2.46%70,0001,274,000-460,00058
  6002539云图控股2.36%80,0001,223,200-450,0003
  7002133广宇集团2.11%170,0001,094,800-360,0001
  8002475立讯精密1.89%50,000982,500-480,00030
  9600787中储股份0.89%540,0004,897,800540,0003
  10000858五粮液0.82%131,0004,516,900131,000119
  11601601中国太保0.80%159,0004,415,400159,00010
  12601166兴业银行0.79%269,0004,341,70020,000125
  13601318中国平安0.77%120,0004,251,60060,000149
  14000651格力电器0.65%145,0003,569,900145,000127
  15002202金风科技0.63%202,0003,456,200202,00039
  16300070碧水源0.61%192,3003,369,100192,30031
  17600176中国巨石0.61%340,0003,345,600340,0001
  18601398工商银行0.61%765,0003,373,700100,00048
  19601166兴业银行0.49%249,0003,976,500249,000125
  20600104上汽集团0.39%144,0003,146,400144,00091
  21000937冀中能源0.37%478,0002,982,700478,0009
  22601398工商银行0.36%665,0002,946,000665,00048
  23000513丽珠集团0.27%40,0002,172,40040,00023
  24600664哈药股份0.25%223,0002,049,400223,0008
  25601088中国神华0.25%132,0002,006,400132,0009
  26601318中国平安0.25%60,0002,049,60060,000149
  27600373中文传媒0.24%84,0001,963,10084,0003

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-09-30 ~ 2016-09-309.219.309.180.480.091%
  22016-06-30 ~ 2016-06-300.600.600.010.020.000%
  32016-03-31 ~ 2016-03-310.200.600.490.240.4066.67%
  42015-12-31 ~ 2015-12-31-0.040.360.260.070.40111.76%
  52015-09-30 ~ 2015-09-300.170.170.150.150.000%

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  [基金互动网 2012-08-19 01:57]:欢迎大家评论此基金

 2018-7-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1欧菲光3.98%-2.21%-0.09%
  2国睿科技3.97%-2.29%-0.09%
  3永利股份3.92%-2.15%-0.08%
  4生益科技3.57%2.96%0.11%
  5万科A2.46%-2.22%-0.05%
  6云图控股2.36%-0.92%-0.02%
  7广宇集团2.11%-0.71%-0.01%
  8立讯精密1.89%-2.32%-0.04%
  9中储股份0.89%-2.19%-0.02%
  10五粮液0.82%-0.99%-0.01%
估算增长:-0.37%  实际增长:-0.48%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3081.03%0.23亿元
  22015-03-3190.03%0.27亿元
  32014-12-312.86%10.59亿元
  42014-06-3091.33%0.11亿元
  52014-03-3191.98%0.11亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业6.92%3,800
  2金融业3.52%1,900
  3交通运输、仓储和邮政业1.65%900
  4采矿业1.05%600
  5水利、环境和公共设施管理业.61%300

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.8   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12015-04-272015-04-274
  22014-12-302014-12-304


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