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   -0.98% 0.25% 8.72% 4.58% 8.04% 25.55% 5.13% 7.57% 22.37%

  长信多利灵活配置混合(519959) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-15 单位净值:1.2090(-0.98%  -0.0120) 累计净值:1.2090
  最新规模:14.73亿份 最新资产净值:0亿元 发行规模:14.73亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2015-07-01
  累计分红:0 托管银行:交通银行 基金公司:长信基金管理九州娱乐
  申购费率:
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:谈洁颖 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  长信多利混合:更新招募说明书摘要(2018年第1号)(2018-02-14) 
  长信多利混合:更新招募说明书(2018年第1号)(2018-02-14) 
  长信多利灵活:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2017-08-14) 
  长信多利灵活:关于增聘基金经理的公告(2017-03-10) 
  长信多利灵活:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-02-14) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600990四创电子7.30%657,88257,031,79209
  2600990四创电子7.18%657,90047,828,00009
  3600309万华化学6.43%1,990,00042,844,5001,990,00031
  4600990四创电子6.20%657,90046,314,900189
  5000034神州数码6.15%1,604,40045,966,10006
  6002024苏宁云商4.76%2,772,60031,746,3002,772,60029
  7002544杰赛科技4.73%1,099,90035,296,500-232
  8000750国海证券4.69%4,960,65036,659,2041,653,5506
  9601901方正证券4.68%4,100,00031,159,90004
  10000750国海证券4.63%4,960,60034,575,700-506
  11000034神州数码4.62%1,604,40036,099,000-1,702,7006
  12002736国信证券4.58%2,075,64235,804,824013
  13002544杰赛科技4.52%1,099,92335,274,532300,0002
  14600109国金证券4.50%2,301,80029,992,500020
  15002544杰赛科技4.29%1,015,20028,568,400-84,7002
  16000718苏宁环球4.28%3,304,60028,518,8003,304,6005
  17000750国海证券4.20%4,960,60027,978,10006
  18601933永辉超市4.20%5,701,30027,993,4005,701,3009
  19601377兴业证券4.18%3,645,80027,890,6003,645,8009
  20601901方正证券4.03%4,100,00030,093,900164
  21601901方正证券4.02%4,099,98431,405,87804
  22600109国金证券3.97%2,301,80031,028,264377,80020
  23002500山西证券3.95%1,863,10030,852,936-60,9002
  24600109国金证券3.94%2,301,80029,394,000020

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-317.787.280.230.76-0.50-6.91%
  22016-09-30 ~ 2016-09-308.097.820.050.33-0.27-3.46%

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  [基金互动网 2015-08-17 22:23]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-15基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1四创电子7.30%0.53%0.04%
  2四创电子7.18%0.53%0.04%
  3万华化学6.43%0.44%0.03%
  4四创电子6.20%0.53%0.03%
  5神州数码6.15%-9.47%-0.58%
  6苏宁云商4.76%-5.58%-0.27%
  7杰赛科技4.73%-4.28%-0.20%
  8国海证券4.69%-0.53%-0.02%
  9方正证券4.68%0.17%0.01%
  10国海证券4.63%-0.53%-0.02%
估算增长:-0.50%  实际增长:-0.98%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-09-3052.77%12.63亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  交通银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业33.92%22,600
  2批发和零售业9.59%6,400
  3信息传输、软件和信息技术服务业5.49%3,700
  4房地产业4.28%2,900
  5建筑业1.56%1,000

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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