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  交银施罗德先锋股票(519698) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-15 单位净值:1.1858(-3.33%  -0.0408) 累计净值:1.5898
  最新规模:8.26亿份 最新资产净值:16.92亿元 发行规模:44.71亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2009-04-10
  累计分红:0.104 托管银行:中国农业银行 基金公司:交银施罗德基金公司
  申购费率:前端:申购金额<50万申购费率1.5%;50万≤申购金额<100万申购费率1.2%;100万≤申购金额<200万申购费率0.8%;200万≤申购金额<500万申购费率0.5%;申购金额≥500万申购费率1000元\笔。后端:持有时间≤1年申购费率1.8%;1年<持有时间≤3年申购费率1.2%;3年<持有时间≤5年申购费率0.6%;持有时间>5年申购费率0。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:史伟 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  交银先锋:更新招募说明书(2018年第1号)(2018-05-25) 
  交银先锋:更新招募说明书(2017年第2号)(2017-11-24) 
  交银先锋:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-05-25) 
  交银先锋:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-05-25) 
  交银先锋:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-11-24) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300365恒华科技10.04%4,724,600215,912,4963,71210
  2300365恒华科技9.85%4,720,888215,980,624-1,765,75110
  3300365恒华科技9.60%4,225,100175,342,304-499,50010
  4300212易华录9.17%5,576,800197,251,1042,124,9787
  5300279和晶科技9.13%4,214,941200,167,552-1,990,2623
  6300279和晶科技8.64%3,966,700185,841,696-248,2413
  7300212易华录8.34%4,986,500152,286,704-590,3007
  8300279和晶科技7.45%3,127,200136,031,392-839,5003
  9002098浔兴股份7.43%7,036,500135,734,896-2,225,5002
  10002098浔兴股份7.33%13,831,542160,722,512-2,987,5322
  11300161华中数控6.62%4,732,017145,036,320-5,890,3385
  12300226上海钢联6.27%2,728,368137,509,74401
  13002599盛通股份5.64%2,606,500102,932,6002,606,5008
  14002094青岛金王5.60%4,596,801122,780,552020
  15300231银信科技5.36%5,284,80097,821,6965,284,8005
  16002098浔兴股份5.28%9,262,000113,460,000-4,569,5422
  17603006联明股份5.15%3,108,60094,128,0003,108,6005
  18300287飞利信4.97%7,634,30090,848,4007,634,30015
  19300212易华录4.69%3,451,822102,760,744-1,144,9797
  20300226上海钢联4.66%1,959,200100,195,400-769,1681
  21300016北陆药业4.65%4,456,506101,831,16001
  22300329海伦钢琴4.64%5,087,620101,701,520943,7002
  23002094青岛金王4.47%2,724,10081,721,600-1,005,00020
  24002094青岛金王4.40%3,729,10094,533,000-867,70120
  25300161华中数控4.31%3,647,20092,602,800-1,084,8175
  26300347泰格医药4.16%2,783,90089,363,1042,783,90012
  27300447全信股份3.97%1,308,50072,597,2001,308,5008

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3114.4212.802.544.40-1.62-12.69%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3014.9314.662.863.13-0.27-1.81%
  32015-04-01 ~ 2015-06-304.668.265.602.003.6077.17%
  42015-01-01 ~ 2015-03-315.744.660.161.23-1.07-18.73%
  52014-10-01 ~ 2014-12-317.795.740.152.20-2.05-26.38%

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  [基金互动网 2009-02-15 05:18]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-15基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1恒华科技10.04%-4.24%-0.43%
  2恒华科技9.85%-4.24%-0.42%
  3恒华科技9.60%-4.24%-0.41%
  4易华录9.17%-2.23%-0.20%
  5和晶科技9.13%-4.45%-0.41%
  6和晶科技8.64%-4.45%-0.38%
  7易华录8.34%-2.23%-0.19%
  8和晶科技7.45%-4.45%-0.33%
  9浔兴股份7.43%0.00%0.00%
  10浔兴股份7.33%0.00%0.00%
估算增长:-2.28%  实际增长:-3.33%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3088.38%17.31亿元
  22015-03-3193.62%8.00亿元
  32014-12-3190.12%7.72亿元
  42014-09-3091.11%9.97亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  广东发展银行交通银行深圳发展银行
  招商银行中国工商银行中国光大银行
  中国建设银行中国民生银行中国农业银行
  中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业43.94%80,300
  2信息传输、软件和信息技术服务业33.39%61,000
  3采矿业5.74%10,500
  4卫生和社会工作3.09%5,600
  5建筑业1.04%1,900

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.104   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12015-01-202015-01-200.25
  22014-01-102014-01-100.24
  32011-01-122011-01-120.3
  42010-01-182010-01-180.25


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