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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -4.95% -2.57% 5.05% 12.53% 14.48% 19.15% 16.41% 7.59% 58.52%

  汇添富医药保健股票(470006) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-15 单位净值:1.5180(-1.56%  -0.0240) 累计净值:1.8190
  最新规模:40.94亿份 最新资产净值:86.91亿元 发行规模:40.85亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2010-09-21
  累计分红:0.05 托管银行:中国工商银行 基金公司:汇添富基金管理九州娱乐
  申购费率:购买金额(M)M<100万
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:王栩 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  汇添富医药保健混合:更新招募说明书(2018年第1号)(2018-04-27) 
  汇添富医药保健混合:更新招募说明书摘要(2018年第1号)(2018-04-27) 
  汇添富医药保健混合:2017年第4季度报告(2018-01-22) 
  汇添富医药保健混合:更新招募说明书(2017年第2号)(2017-10-31) 
  汇添富医药保健混合:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-04-28) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600867通化东宝9.19%16,378,800359,186,400-21,10035
  2600867通化东宝9.11%18,000,000372,420,0001,201,56035
  3600867通化东宝8.40%16,399,900372,605,408-1,600,10035
  4603718海利生物7.50%16,434,700292,865,504134,8002
  5603718海利生物7.21%17,940,000294,574,7849,978,0202
  6603718海利生物6.99%16,299,900310,024,288-1,640,1002
  7600079人福医药4.37%8,559,800170,767,904170,40045
  8603108润达医疗4.06%5,435,900180,036,3045,435,90015
  9603108润达医疗3.98%5,091,400155,593,200-344,50015
  10600079人福医药3.90%8,389,400172,738,3041,967,98845
  11600422昆药集团3.34%10,000,000136,400,0003,468,3611
  12300003乐普医疗3.11%6,768,600121,360,3041,768,60012
  13002094青岛金王3.02%3,935,100118,054,0963,935,10020
  14600422昆药集团2.82%8,143,900110,024,7041,516,6001
  15600479千金药业2.75%6,649,609112,311,896-1,862,2996
  16002007华兰生物2.70%3,189,000119,841,2963,189,00026
  17300003乐普医疗2.68%6,000,000109,440,0002,427,90512
  18600079人福医药2.63%6,421,412107,687,0801,240,08145
  19300246宝莱特2.52%2,947,90098,283,200454,3002
  20600750江中药业2.47%3,169,806100,799,832-2,011,5252
  21600594益佰制药2.45%6,507,200108,539,600700,0327
  22002007华兰生物2.44%2,669,70095,443,000-519,30026
  23600276恒瑞医药2.41%2,459,42298,647,416-2,721,90942
  24600594益佰制药2.27%5,807,16892,798,544625,8377
  25300347泰格医药2.27%3,277,30088,518,8003,277,30012
  26300439美康生物2.22%3,042,80098,586,2003,042,8001
  27300003乐普医疗2.09%5,000,00092,550,000-1,000,00012
  28600422昆药集团2.08%6,627,30092,053,200-3,372,7001
  29300246宝莱特2.07%2,493,60091,691,1042,493,6002

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3126.4628.985.403.082.528.7%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3025.7826.664.403.540.883.29%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3027.9525.812.034.38-2.14-8.31%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3131.0028.152.505.67-2.85-10.12%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3133.4931.325.507.83-2.17-6.92%

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  [基金互动网 2010-08-08 22:16]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-15基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1通化东宝9.19%-1.64%-0.15%
  2通化东宝9.11%-1.64%-0.15%
  3通化东宝8.40%-1.64%-0.14%
  4海利生物7.50%3.25%0.24%
  5海利生物7.21%3.25%0.23%
  6海利生物6.99%3.25%0.23%
  7人福医药4.37%-2.53%-0.11%
  8润达医疗4.06%-3.18%-0.13%
  9润达医疗3.98%-3.18%-0.13%
  10人福医药3.90%-2.53%-0.10%
估算增长:-0.89%  实际增长:-1.56%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3089.32%90.86亿元
  22015-03-3184.01%80.68亿元
  32014-12-3189.08%52.96亿元
  42014-09-3088.67%53.33亿元
  52014-06-3088.82%43.98亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行招商银行中国工商银行
  中国光大银行中国农业银行中国银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业75.27%294,100
  2批发和零售业10.61%41,400
  3卫生和社会工作3.8%14,800
  4采矿业.89%3,500
  5信息传输、软件和信息技术服务业.8%3,100

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.05   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12013-11-042013-11-040.5


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