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  中海消费主题精选股票(398061) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-15 单位净值:2.2250(-1.51%  -0.0340) 累计净值:2.4350
  最新规模:2.36亿份 最新资产净值:6.46亿元 发行规模:3.37亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:指数 成立日期:2011-11-09
  累计分红:0.21 托管银行:中国农业银行 基金公司:中海基金管理九州娱乐
  申购费率:申购金额(M)M<100万元费率为1.5%;100万元≤M<500万元费率为1.0%;500万元≤M<1000万元费率为0.3%;M≥1000万元每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:骆泽斌 投资风格:指数型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  中海消费主题:2017年半年度报告(2017-08-29) 
  中海消费主题:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-06-22) 
  中海消费主题:更新招募说明书(2016年第2号)(2016-12-23) 
  中海消费主题:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-12-23) 
  中海消费主题:2016年半年度报告(2016-08-24) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600489中金黄金9.08%3,785,20045,914,800841,22321
  2600547山东黄金9.03%1,194,90045,634,200355,65541
  3600489中金黄金8.00%2,943,97733,090,302887,37721
  4600988赤峰黄金7.93%1,758,50032,796,024524,3003
  5600547山东黄金7.89%839,24532,655,02255,64541
  6600655豫园商城7.77%3,592,40039,265,1003,592,4008
  7601899紫金矿业7.70%12,119,50038,903,7007,239,80020
  8601069西部黄金7.55%1,611,30038,171,700953,6013
  9002155湖南黄金7.54%2,369,53631,206,790271,43710
  10002434万里扬7.53%1,928,80030,860,0001,928,80012
  11002155湖南黄金6.90%2,899,90034,856,800530,36410
  12002332仙琚制药6.75%2,742,70034,091,7002,742,70016
  13600489中金黄金6.67%2,260,10027,324,400-1,525,10021
  14002332仙琚制药6.59%2,098,10027,002,600-644,60016
  15600547山东黄金6.53%732,60026,745,900-462,30041
  16000975银泰资源6.48%1,695,90026,524,3001,695,9005
  17600988赤峰黄金6.21%1,888,30031,401,600129,8003
  18000426兴业矿业5.72%2,969,90028,896,8002,969,9008
  19300011鼎汉技术5.67%999,54723,459,368-1,098,55212
  20600521华海药业5.63%1,097,90028,457,700364,05116
  21600521华海药业4.31%733,84917,847,208-1,364,25016
  22002716金贵银业4.10%725,80016,794,500725,8004
  23002250联化科技4.01%1,015,30016,428,1001,015,30023
  24601899紫金矿业3.98%4,879,70016,444,5892,781,60120
  25002716金贵银业3.92%870,94716,199,614-1,227,1524
  26601069西部黄金3.69%657,69915,265,194-204,7013
  27000426兴业矿业3.49%1,638,40014,287,000-1,331,5008
  28600826兰生股份3.28%518,41813,572,183-12,9262
  29002155湖南黄金2.85%1,018,70011,664,000-1,881,20010
  30600988赤峰黄金2.80%743,20011,460,000-1,145,1003

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-312.322.010.210.57-0.31-15.19%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.742.371.400.910.6326.74%
  32016-06-30 ~ 2016-06-301.911.870.110.15-0.04-2.09%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.741.910.390.220.179.14%
  52015-12-31 ~ 2015-12-311.721.750.370.350.031.74%

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  [基金互动网 2011-09-29 04:53]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-15基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1中金黄金9.08%-4.57%-0.41%
  2山东黄金9.03%-4.40%-0.40%
  3中金黄金8.00%-4.57%-0.37%
  4赤峰黄金7.93%-8.36%-0.66%
  5山东黄金7.89%-4.40%-0.35%
  6豫园商城7.77%-1.51%-0.12%
  7紫金矿业7.70%0.25%0.02%
  8西部黄金7.55%-8.31%-0.63%
  9湖南黄金7.54%-5.16%-0.39%
  10万里扬7.53%0.24%0.02%
估算增长:-1.81%  实际增长:-1.51%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3083.36%7.07亿元
  22015-03-3170.52%3.84亿元
  32014-12-3191.77%1.02亿元
  42014-09-3090.73%1.06亿元
  52014-06-3086.18%0.78亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业37.73%15,500
  2采矿业33.21%13,600
  3信息传输、软件和信息技术服务业3.52%1,400
  4批发和零售业2.03%800
  5水利、环境和公共设施管理业2.02%800

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.21   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12013-07-112013-07-111.7
  22012-03-062012-03-060.4


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