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  中海能源策略混合(398021) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-15 单位净值:0.6866(-1.65%  -0.0115) 累计净值:0.9966
  最新规模:23.13亿份 最新资产净值:22.74亿元 发行规模:97.45亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2007-03-13
  累计分红:0.31 托管银行:中国工商银行 基金公司:中海基金管理九州娱乐
  申购费率:申购金额M<100万申购费率为1.50%,100≤M<500万申购费率为1.00%,500万≤M<1000万申购费率为0.30%,M≥1000万申购费统一为每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:陶林健 投资风格:平衡型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  中海基金:关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告(2017-12-13) 
  中海能源:更新招募说明书(2017年第2号)(2017-10-27) 
  中海能源策略:2017年半年度报告(2017-08-29) 
  中海基金:关于旗下部分基金参与华泰证券股份九州娱乐基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告(2017-07-31) 
  中海基金:关于旗下部分基金参与中国农业银行基金申购、基金组合申购及定投费率优惠活动的公告(2016-12-30) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600547山东黄金8.53%3,300,600126,048,304297,66641
  2600489中金黄金8.42%10,256,700124,414,00079,62721
  3600521华海药业8.13%4,920,403119,664,2001,421,71216
  4600547山东黄金7.94%3,002,934116,844,160-495,75741
  5600988赤峰黄金7.93%6,259,858116,746,3522,761,1673
  6600489中金黄金7.77%10,177,073114,390,3046,678,38221
  7002434万里扬7.64%6,675,100106,801,8001,541,30012
  8600521华海药业7.48%4,264,400110,533,504-656,00316
  9601899紫金矿业7.45%34,321,100110,170,70417,071,00020
  10600655豫园商城7.18%9,706,500106,091,6969,706,5008
  11601069西部黄金6.73%4,202,10099,548,7041,729,7603
  12002332仙琚制药6.71%7,284,50093,751,904-89,10016
  13600547山东黄金6.66%2,551,00093,138,704-749,60041
  14600988赤峰黄金6.63%5,891,20097,970,000-368,6583
  15600489中金黄金6.62%7,648,10092,466,000-2,608,60021
  16000975银泰资源6.46%5,769,70090,238,6005,769,7005
  17002332仙琚制药6.20%7,373,60091,653,2967,373,60016
  18002155湖南黄金6.18%7,595,30091,295,4001,863,11210
  19002007华兰生物5.35%2,506,74078,711,632-991,95126
  20300011鼎汉技术5.14%3,222,00275,620,384-276,68912
  21002155湖南黄金5.13%5,732,18875,492,9122,233,49710
  22002434万里扬4.79%5,133,80070,846,6005,133,80012
  23601069西部黄金4.20%2,622,40058,635,700-1,579,7003
  24000426兴业矿业4.16%6,671,40058,174,6006,671,4008
  25600988赤峰黄金4.09%3,708,10057,179,000-2,183,1003
  26002155湖南黄金4.06%4,956,70056,753,800-2,638,60010
  27601899紫金矿业3.95%17,250,10058,132,83613,751,40920
  28601069西部黄金3.90%2,472,34057,383,012-1,026,3513
  29002716金贵银业3.82%2,306,40053,369,2002,306,4004
  30002716金贵银业2.87%2,273,78042,292,308-1,224,9114

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3121.6521.140.260.78-0.51-2.4%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3021.0321.661.771.160.632.9%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3021.2121.050.110.26-0.16-.75%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3121.2421.210.230.26-0.03-.14%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3121.8021.240.831.41-0.56-2.66%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [张力予 2011-07-02 10:07]:情愿亏了都卖掉,不要让有些人耍我们的本钱,渔翁得利.
  [张力予 2011-07-02 10:04]:买了几年,还亏七千多,买的什么重仓股,真是一群窝狼的基金经理,其它任何一支基金都比这支强.
  [枯叶蝶 2008-12-25 10:41]:怎么会这样?是要查查哩。
  [匿名 2008-12-25 08:28]:这只基金有问题,我从2007年3月8日认购持有到现在,今年12月17日的净值为0.8414,而12月18日的净值突然变成0.6193,又没有分红,而17日涨0.50,18日涨0.94.大家评评是不是有问题!!!!!!
  [8288858 2007-10-21 21:45]:此鸡近期表现不好!

 2018-6-15基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1山东黄金8.53%-4.40%-0.38%
  2中金黄金8.42%-4.57%-0.38%
  3华海药业8.13%-4.28%-0.35%
  4山东黄金7.94%-4.40%-0.35%
  5赤峰黄金7.93%-8.36%-0.66%
  6中金黄金7.77%-4.57%-0.36%
  7万里扬7.64%0.24%0.02%
  8华海药业7.48%-4.28%-0.32%
  9紫金矿业7.45%0.25%0.02%
  10豫园商城7.18%-1.51%-0.11%
估算增长:-1.60%  实际增长:-1.65%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3092.23%23.15亿元
  22015-03-3192.22%34.60亿元
  32014-12-3187.95%29.26亿元
  42014-09-3087.97%28.98亿元
  52014-06-3067.36%28.16亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行深圳发展银行
  招商银行中国工商银行中国建设银行
  中国民生银行中国农业银行中国银行
  中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1采矿业38.23%53,400
  2制造业36.97%51,700
  3建筑业2.06%2,900
  4信息传输、软件和信息技术服务业2.01%2,800
  5批发和零售业1.5%2,100

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.31   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12008-12-182008-12-182.3
  22007-06-122007-06-120.8


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