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  兴业全球视野股票(340006) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-18 单位净值:1.5700(-1.49%  -0.0237) 累计净值:4.3160
  最新规模:19.57亿份 最新资产净值:48.93亿元 发行规模:32.90亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2006-09-20
  累计分红:2.266 托管银行:兴业银行 基金公司:兴业全球基金管理九州娱乐
  申购费率:申购金额(M)<50万元费率为1.5%,50万元≤M<100万元费率为1.2%,100万元≤M<1000万元费率为0.6%,M≥1000万元费率为每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:董承非 投资风格:平衡型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  兴全全球视野:更新招募说明书(2018年5月)(2018-05-04) 
  兴全基金:关于旗下基金参加中泰证券定投及申购费率优惠活动的公告(2018-01-30) 
  兴全基金:参加中国工商银行2018倾心回馈基金定投费率优惠活动的公告(2017-12-29) 
  兴全全球视野:关于投资宁波华翔(002048)非公开发行股票的公告(2017-12-29) 
  兴全基金:关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告(2017-12-13) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300054鼎龙股份10.03%13,680,500334,215,0081,422,54215
  2300012华测检测9.92%25,259,314312,710,30410,171,01019
  3300054鼎龙股份9.73%12,257,958306,694,1121,565,01115
  4600079人福医药9.58%18,010,000302,027,712652,20045
  5002152广电运通9.16%17,564,700288,763,6804,515,3785
  6600079人福医药9.03%14,608,700300,792,896-3,401,30045
  7002152广电运通8.86%19,766,100295,304,8962,201,4005
  8300012华测检测8.75%21,600,000291,600,000-3,659,31419
  9300054鼎龙股份8.61%11,865,400259,259,600-1,815,10015
  10600079人福医药8.60%12,978,600258,923,392-1,630,10045
  11002152广电运通8.49%19,247,000255,600,704-519,1005
  12000919金陵药业8.14%18,118,900245,148,7045,253,2003
  13300012华测检测7.64%19,929,400230,184,608-1,670,60019
  14300271华宇软件6.31%10,896,200190,139,5043,489,20020
  15000919金陵药业5.49%12,865,700182,820,8963,315,7003
  16000403ST生化5.05%5,380,814159,218,288-7,668,50813
  17300017网宿科技4.81%2,257,000151,670,400-628,00037
  18000403ST生化4.79%4,700,000159,752,992-680,81413
  19300271华宇软件4.52%7,407,000150,805,6967,407,00020
  20000919金陵药业3.97%9,550,000125,009,504-416,1213
  21000403ST生化3.84%3,523,200115,597,600-1,176,80013
  22600716凤凰股份2.63%10,335,90079,276,40004
  23300083劲胜精密2.54%9,840,00079,900,8007,380,0005
  24600716凤凰股份2.44%10,335,90076,899,09604
  25300083劲胜精密2.40%9,840,00072,324,00005
  26601318中国平安2.33%1,977,30070,057,1040149
  27600716凤凰股份2.31%10,335,90077,002,49604
  28300083劲胜精密2.21%9,840,00073,701,60005
  29601318中国平安2.03%1,977,30067,545,9041,977,300149

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3118.8617.970.681.62-0.89-4.97%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3018.9118.910.630.640.000%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3020.3718.912.323.89-1.46-7.71%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3116.3320.4942.2538.794.1620.32%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3115.8017.031.900.741.237.24%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [南岭游侠 2007-01-21 01:42]:听说表现不错,不知道对于今年的收益有多大的把握呢?大概会到什么水平?
  [匿名 2007-01-11 21:35]:  哇!怎么搞的?昨天刚请基金管理人努力,把收益排到前面去,今天就冲到前面了!不过是跌幅!!   望善加总结,以免大盘涨时跟不上,大盘调整时跌的更快。拜托!拜托!!
  [匿名 2007-01-11 00:23]:  今天乍搞的,收益排到后面去了?希望发扬能冲能打能胜利的传统,让我们的收益排到前面去!什么时间分红啊?
  [匿名 2007-01-10 20:30]:坚定支持王晓明先生
  [匿名 2006-12-26 13:27]:可别输给嘉实主题精选,在2.18号。

 2018-7-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1鼎龙股份10.03%-0.93%-0.09%
  2华测检测9.92%-1.44%-0.14%
  3鼎龙股份9.73%-0.93%-0.09%
  4人福医药9.58%-0.66%-0.06%
  5广电运通9.16%0.00%0.00%
  6人福医药9.03%-0.66%-0.06%
  7广电运通8.86%0.00%0.00%
  8华测检测8.75%-1.44%-0.13%
  9鼎龙股份8.61%-0.93%-0.08%
  10人福医药8.60%-0.66%-0.06%
估算增长:-1.07%  实际增长:-1.49%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3074.66%50.69亿元
  22015-03-3190.96%62.35亿元
  32014-12-3177.98%49.45亿元
  42014-09-3071.33%68.39亿元
  52014-06-3066.18%65.64亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行上海浦东发展银行
  深圳发展银行兴业银行招商银行
  中国工商银行中国光大银行中国建设银行
  中国民生银行中国农业银行中国银行
  中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业56.51%170,200
  2信息传输、软件和信息技术服务业9.65%29,100
  3科学研究和技术服务业7.64%23,000
  4房地产业6.76%20,400
  5金融业5.63%16,900

 分红信息(前5条) 每份累计分红:2.266   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12014-07-162014-07-164.7
  22013-05-152013-05-156.86
  32012-09-122012-09-1211.1


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