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  泰信保本混合(290012) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-15 单位净值:1.0910(-2.76%  -0.0310) 累计净值:1.4110
  最新规模:87.71亿份 最新资产净值:111.84亿元 发行规模:2.22亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2012-02-22
  累计分红:0.05 托管银行:中信银行 基金公司:泰信基金管理九州娱乐
  申购费率:申购金额(M)M<100万费率为1.2%;100万元≤M<500万元费率为1.0%;M≥500万元收取固定费用1000元。
  赎回费率:2%(上限费率) 管理费率:1.2% 托管费率:0.2%
  基金经理:董山青 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  泰信行业精选混合:2017年第4季度报告(2018-01-19) 
  泰信行业精选:2017年3季度报告(2017-10-26) 
  泰信基金:关于调整停牌股票估值方法的公告(2017-08-19) 
  泰信行业精选:更新招募说明书(2017年4月)(2017-04-14) 
  泰信行业精选:更新招募说明书摘要(2016年2号)(2016-10-14) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000690宝新能源3.04%1,430,00011,440,00001
  2601588北辰实业2.32%2,020,0008,746,6001,470,0001
  3000690宝新能源2.19%1,430,0009,695,40001
  4600138中青旅1.47%270,0005,524,200210,00021
  5601933永辉超市1.21%1,020,0004,549,200600,0009
  6601588北辰实业0.53%550,0002,348,500-30,0001
  7600887伊利股份0.49%130,0002,167,100-105,00057
  8601933永辉超市0.39%420,0001,734,600210,0009
  9000858五粮液0.29%40,0001,301,200-90,000119
  10600138中青旅0.26%60,0001,159,200021
  11600513联环药业0.26%60,0001,155,000-25,0003
  12601611中国核建0.06%13,008272,127-101,9923
  13600775南京熊猫0.04%10,000150,10010,0002
  14600908无锡银行0.02%6,30065,5006,3001

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-313.162.860.050.38-0.30-10.63%
  22016-09-30 ~ 2016-09-303.653.200.040.57-0.45-13.98%
  32016-06-30 ~ 2016-06-304.363.720.040.81-0.64-17.15%
  42016-03-31 ~ 2016-03-316.794.490.074.79-2.30-51.25%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3110.269.210.902.09-1.05-11.44%

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  [基金互动网 2012-01-03 03:38]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-15基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1宝新能源3.04%-1.42%-0.04%
  2北辰实业2.32%-1.96%-0.05%
  3宝新能源2.19%-1.42%-0.03%
  4中青旅1.47%-1.20%-0.02%
  5永辉超市1.21%1.21%0.01%
  6北辰实业0.53%-1.96%-0.01%
  7伊利股份0.49%-0.60%-0.00%
  8永辉超市0.39%1.21%0.00%
  9五粮液0.29%-1.37%-0.00%
  10中青旅0.26%-1.20%-0.00%
估算增长:-0.94%  实际增长:-2.76%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-302.65%147.94亿元
  22015-03-3113.52%4.53亿元
  32014-12-3138.51%6.36亿元
  42014-09-3018.77%8.32亿元
  52014-06-303.61%7.17亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业11.82%4,400
  2房地产业4.86%1,800
  3交通运输、仓储和邮政业4.85%1,800
  4电力、热力、燃气及水生产和供应业3.67%1,400
  5租赁和商务服务业2.26%800

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.05   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12015-01-082015-01-080.2
  22012-12-062012-12-060.1


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