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  申万菱信深成指分级指数之进取(150023) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-18 单位净值:0.0895(-1.00%  -0.0009) 累计净值:0.0895
  最新规模:8.21亿份 最新资产净值:20.24亿元 发行规模:7.12亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:指数 成立日期:2010-10-22
  累计分红:0 托管银行:中国工商银行 基金公司:申万菱信基金管理九州娱乐
  申购费率:申购金额(M)
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1% 托管费率:0.22%
  基金经理:张少华 投资风格:指数型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  深成指分级:关于可能发生极端情况的风险提示公告(2018-05-18) 
  深成指分级:关于可能发生极端情况的风险提示公告(2018-02-24) 
  深成指分级:关于可能发生极端情况的风险提示公告(2018-02-23) 
  深成指B:关于可能发生极端情况的风险提示公告(2017-12-19) 
  深成指B:2017年第三季度报告(2017-10-26) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000002万科A2.23%3,187,20083,410,000478,39258
  2000651格力电器2.12%3,069,60567,654,0960127
  3000333美的集团1.96%2,589,70072,951,104411,700115
  4000651格力电器1.88%3,168,50070,404,20098,895127
  5000651格力电器1.86%2,810,50069,193,400-358,000127
  6000333美的集团1.58%2,178,00058,827,200249,801115
  7000002万科A1.54%2,708,80849,300,304058
  8000333美的集团1.43%1,928,19945,736,880583,742115
  9300498温氏股份1.41%1,487,20052,379,0001,487,20018
  10000002万科A1.34%2,428,90049,912,900-758,30058
  11000001平安银行1.24%5,102,10046,276,300735,70961
  12000001平安银行1.22%4,979,60045,314,500-122,50061
  13000001平安银行1.19%4,366,39137,987,600229,45561
  14000725京东方A1.15%15,005,80042,916,500-365,20044
  15000858五粮液1.01%1,090,90037,613,100-21,400119
  16000858五粮液0.99%1,112,30037,107,200155,942119
  17000725京东方A0.98%15,371,00036,429,3002,215,65744
  18000858五粮液0.97%956,35831,110,326-202,224119
  19000725京东方A0.95%13,155,34330,388,842-2,311,29944
  20000876新希望0.95%4,424,40035,660,6004,424,4002
  21300104乐视网0.86%520,31227,529,708-14,946,33020
  22300104乐视网0.83%696,50030,819,500176,18820
  23000776广发证券0.82%1,561,95726,178,400-335,70634
  24000776广发证券0.81%1,786,30030,117,300-10,20034
  25000883湖北能源0.79%6,347,50029,325,7006,347,5002
  26000776广发证券0.79%1,796,50029,408,000234,54334
  27300059东方财富0.76%1,094,04824,287,866359,18722
  28002415海康威视0.74%1,165,70027,755,9001,165,70061
  29002450康得新0.73%1,415,00027,040,1001,415,00069
  30002450康得新0.72%1,335,64622,839,546528,05669

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3129.0630.220.000.001.163.85%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3023.6229.100.000.005.4818.82%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3027.2324.490.000.00-2.74-11.17%
  42016-03-31 ~ 2016-03-31-3.2027.570.000.0030.77111.59%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3117.2913.030.000.00-4.26-32.66%

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  [基金互动网 2010-09-05 23:27]:欢迎大家评论此基金

 2018-7-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1万科A2.23%-2.22%-0.05%
  2格力电器2.12%-1.95%-0.04%
  3美的集团1.96%-1.23%-0.02%
  4格力电器1.88%-1.95%-0.04%
  5格力电器1.86%-1.95%-0.04%
  6美的集团1.58%-1.23%-0.02%
  7万科A1.54%-2.22%-0.03%
  8美的集团1.43%-1.23%-0.02%
  9温氏股份1.41%-1.75%-0.02%
  10万科A1.34%-2.22%-0.03%
估算增长:-0.92%  实际增长:-1.00%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3090.93%20.87亿元
  22015-03-3193.12%35.04亿元
  32014-12-3190.10%43.62亿元
  42014-06-3093.78%30.87亿元
  52014-03-3194.49%31.97亿元

 代销银行     基金状态:暂停交易 更多>> 
  上海浦东发展银行中国工商银行中国民生银行
  中国农业银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业54.07%201,500
  2信息传输、软件和信息技术服务业11.37%42,400
  3金融业6.34%23,600
  4房地产业4.75%17,700
  5批发和零售业2.43%9,100

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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