基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -1.54% -3.35% 0.26% 3.24% 5.03% 10.27% 3.09% 5.05% 40.94%

  华安行业轮动股票(040016) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-15 单位净值:1.4094(-1.54%  -0.0221) 累计净值:2.1454
  最新规模:1.58亿份 最新资产净值:3.10亿元 发行规模:18.06亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2010-05-11
  累计分红:0 托管银行:中国银行 基金公司:华安基金管理九州娱乐
  申购费率:申购金额(M)M<100万
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:沈雪峰 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华安行业轮动:关于分红公告(2017-03-21) 
  华安行业轮动:关于增加西藏东方财富证券股份九州娱乐为销售机构的公告(2017-03-17) 
  华安行业轮动混合:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-12-26) 
  华安行业轮动股票:2015年第2季度报告(2015-07-18) 
  华安行业轮动股票:更新的招募说明书摘要(2015-06-25) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002152广电运通6.84%1,200,00019,728,000400,0005
  2001979招商蛇口6.41%1,000,00016,390,000025
  3001979招商蛇口6.16%1,000,00015,980,000-80,00025
  4002152广电运通5.76%1,000,00014,940,000-200,0005
  5001979招商蛇口5.34%1,080,00015,390,000280,00025
  6002152广电运通5.19%1,000,00013,280,00005
  7603001奥康国际4.48%500,00011,450,00005
  8600428中远海特4.35%2,000,00011,280,0002,000,0006
  9601021春秋航空4.16%250,00011,985,000-550,00010
  10600518康美药业4.13%660,00010,705,200022
  11600029南方航空4.11%1,680,00011,860,800880,0005
  12600029南方航空4.05%1,500,00010,500,000-180,0005
  13603001奥康国际4.04%500,00010,475,000500,0005
  14600761安徽合力3.98%800,00010,176,000-80,0006
  15600735新华锦3.89%800,00011,224,00001
  16603799华友钴业3.85%280,0009,847,600280,0009
  17600761安徽合力3.70%880,0009,592,000880,0006
  18600436片仔癀3.69%200,0009,560,000-19,95010
  19600428中远海特3.59%1,500,0009,180,000-500,0006
  20600436片仔癀3.58%200,0009,158,000010
  21600518康美药业3.49%500,0008,925,000-160,00022
  22601021春秋航空3.48%200,0009,034,000-50,00010
  23601888中国国旅3.48%200,0009,016,000200,00010
  24600518康美药业3.48%660,00010,025,40060,00022
  25601021春秋航空3.45%240,0008,817,60040,00010
  26600436片仔癀3.43%219,9509,899,95059,95010
  27600096云天化3.22%1,000,0009,300,000840,0005
  28000722湖南发展3.17%660,0009,127,800500,0001
  29601933永辉超市3.15%2,200,0009,086,0002,040,0009
  30600096云天化2.97%800,0007,592,000800,0005

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-311.351.300.080.14-0.05-3.7%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.521.350.140.34-0.17-12.9%
  32016-06-30 ~ 2016-06-301.591.550.230.28-0.04-2.52%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.201.590.720.400.3924.22%
  52015-12-31 ~ 2015-12-311.261.280.480.470.021.59%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [基金互动网 2010-03-20 13:01]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-15基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1广电运通6.84%-3.69%-0.25%
  2招商蛇口6.41%1.76%0.11%
  3招商蛇口6.16%1.76%0.11%
  4广电运通5.76%-3.69%-0.21%
  5招商蛇口5.34%1.76%0.09%
  6广电运通5.19%-3.69%-0.19%
  7奥康国际4.48%-1.49%-0.07%
  8中远海特4.35%-1.51%-0.07%
  9春秋航空4.16%-1.24%-0.05%
  10康美药业4.13%-1.05%-0.04%
估算增长:-1.58%  实际增长:-1.54%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3089.22%3.25亿元
  22015-03-3189.22%3.82亿元
  32014-12-3189.09%3.79亿元
  42014-09-3092.30%3.76亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行深圳发展银行
  兴业银行招商银行中国工商银行
  中国光大银行中国建设银行中国民生银行
  中国农业银行中国银行中国邮政储蓄银行
  中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业53.55%13,700
  2交通运输、仓储和邮政业11.98%3,100
  3房地产业7.91%2,000
  4采矿业4.77%1,200
  5电力、热力、燃气及水生产和供应业3.76%1,000

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com
博聚网