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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -2.50% -4.87% -2.50% -9.73% -10.09% -1.82% -10.44% 2.97% 13.20%

  安信鑫发优选灵活配置混合(000433) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-15 单位净值:1.1320(-1.31%  -0.0150) 累计净值:1.1320
  最新规模:62.97亿份 最新资产净值:74.86亿元 发行规模:0.00亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2013-12-31
  累计分红:0 托管银行:招商银行 基金公司:安信基金管理九州娱乐
  申购费率:申购金额(M)M<100万元,申购费率为1.00%;100万元≤M<500万元,申购费率为0.50%;M≥500万元,申购费为1000元/笔。
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1% 托管费率:0.2%
  基金经理:蓝雁书 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  安信鑫发优选混合:更新招募说明书(2017年第2号)(2018-02-14) 
  安信鑫发优选混合:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2018-02-14) 
  安信鑫发优选混合:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-08-11) 
  安信鑫发优选混合:更新招募说明书(2016年第2号)(2017-02-14) 
  安信鑫发优选混合:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2017-02-14) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300284苏交科7.15%330,7707,812,788-115,21716
  2002230科大讯飞6.22%206,9076,796,895-80,0749
  3300054鼎龙股份6.04%213,1004,657,00032,50015
  4601965中国汽研5.69%412,0004,387,400-101,5008
  5601965中国汽研5.38%513,5004,934,300513,5008
  6002230科大讯飞5.23%148,9004,034,500-1,3009
  7600643爱建集团5.15%382,6004,725,600382,60027
  8600816安信信托4.90%224,9004,491,100224,90012
  9300054鼎龙股份4.81%180,6004,411,800180,60015
  10002230科大讯飞4.66%150,2004,271,300-56,7079
  11300203聚光科技4.46%184,6984,876,027-102,28324
  12002117东港股份4.38%152,1154,785,538-35,98514
  13600562国睿科技4.33%109,7003,337,100109,70010
  14002049紫光国芯4.19%98,0003,229,20098,0008
  15000911南宁糖业3.94%171,6884,305,935-16,4125
  16600584长电科技3.71%162,0002,859,300162,00042
  17002185华天科技3.46%220,7002,666,100220,7006
  18600161天坛生物3.30%74,6003,025,10074,6003
  19002007华兰生物3.26%113,2843,557,118-74,81626
  20300369绿盟科技3.25%83,9963,553,871-104,1048
  21600066宇通客车3.16%174,1003,447,180-14,00011
  22002450康得新3.13%200,2503,424,27512,15069
  23600054黄山旅游3.12%164,8002,857,600164,8008
  24603993洛阳钼业3.11%645,6002,401,500645,60017
  25002179中航光电3.00%63,8002,315,30063,80013
  26300284苏交科2.82%108,6002,584,600-222,17016
  27002117东港股份2.74%70,6002,113,50070,60014
  28002466天齐锂业2.71%65,3002,486,50065,3008

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.750.670.030.13-0.08-11.84%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.890.760.040.19-0.13-17.39%
  32016-06-30 ~ 2016-06-301.220.920.100.55-0.30-32.85%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.691.370.480.89-0.32-23.03%
  52015-12-31 ~ 2015-12-31-0.261.784.063.102.04114.46%

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  [基金互动网 2013-11-26 19:07]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-15基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1苏交科7.15%-3.76%-0.27%
  2科大讯飞6.22%-0.28%-0.02%
  3鼎龙股份6.04%-3.59%-0.22%
  4中国汽研5.69%-1.11%-0.06%
  5中国汽研5.38%-1.11%-0.06%
  6科大讯飞5.23%-0.28%-0.01%
  7爱建集团5.15%0.53%0.03%
  8安信信托4.90%-2.39%-0.12%
  9鼎龙股份4.81%-3.59%-0.17%
  10科大讯飞4.66%-0.28%-0.01%
估算增长:-0.42%  实际增长:-1.31%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-301.72%74.96亿元
  22015-03-314.89%35.03亿元
  32014-12-316.59%5.68亿元
  42014-06-308.05%6.52亿元
  52014-03-311.92%2.87亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  中国建设银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业52.45%4,800
  2金融业10.08%900
  3房地产业6.18%600
  4信息传输、软件和信息技术服务业4.69%400
  5批发和零售业3.65%300

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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