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  上投摩根转型动力灵活配置混合(000328) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-15 单位净值:1.4900(-1.32%  -0.0200) 累计净值:1.4900
  最新规模:9.06亿份 最新资产净值:16.66亿元 发行规模:15.21亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2013-11-25
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:上投摩根基金管理九州娱乐
  申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<500万,费率为1.0%;M≥500万,每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:罗建辉 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  转型动力:更新招募说明书摘要(2018年1月)(2018-01-08) 
  转型动力:2016年第三季度报告(2016-10-27) 
  转型动力:2016年第二季度报告(2016-07-19) 
  转型动力:更新招募说明书摘要(2016年7月)(2016-07-08) 
  上投摩根转型动力灵活配置:2015年第3季度报告(2015-10-26) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300115长盈精密9.80%6,407,700178,070,800-603,35544
  2300115长盈精密9.30%2,767,60072,123,296-3,640,10044
  3002236大华股份9.15%10,713,800166,170,800-788,27130
  4002456欧菲光8.52%1,928,90066,121,100442,70068
  5002236大华股份7.96%11,502,071150,677,1368,671,59330
  6300115长盈精密7.63%7,011,055144,427,7284,180,57744
  7002450康得新7.57%7,601,100137,427,8081,237,39269
  8002400省广股份6.29%8,428,640119,096,6805,598,16225
  9002411必康股份5.89%1,690,20045,720,5001,690,20011
  10300070碧水源5.78%5,670,800104,966,4005,670,80031
  11300207欣旺达5.76%6,770,900104,610,8964,297,05744
  12002450康得新5.75%6,363,708108,819,4084,486,77569
  13300136信维通信5.42%1,476,00042,065,0001,476,00058
  14603808歌力思4.89%1,182,00037,930,0001,182,00025
  15300058蓝色光标4.75%9,260,81689,922,5207,383,88313
  16002241歌尔股份4.32%2,848,36681,691,136971,43317
  17300202聚龙股份3.99%2,906,80072,379,4002,906,8006
  18002127南极电商3.99%2,696,80030,958,7002,696,80015
  19300203聚光科技3.66%2,623,57669,262,408746,64324
  20300207欣旺达3.36%2,473,84363,503,548596,91044
  21002123梦网荣信3.30%3,001,32062,397,4441,124,3878
  22600497驰宏锌锗3.25%3,589,50025,234,2003,589,5006
  23300136信维通信3.17%2,861,64259,980,016984,70958
  24002400省广股份3.01%3,866,20054,629,700-4,562,44025
  25002008大族激光2.99%1,027,90023,231,2001,027,90015
  26002456欧菲光2.98%1,486,20054,039,4001,486,20068
  27002508老板电器2.97%1,308,10053,986,9001,308,10032
  28002043兔宝宝2.85%3,797,00051,829,1003,797,00013
  29000980金马股份2.82%1,516,40021,881,1001,516,40010
  30600104上汽集团2.78%921,20021,601,600921,20091

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-318.735.730.116.42-3.00-52.41%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3012.7712.040.751.53-0.73-6.08%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3014.3112.820.492.18-1.49-11.65%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3113.7514.512.661.930.765.22%
  52015-12-31 ~ 2015-12-317.1513.796.692.216.6448.12%

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  [基金互动网 2014-02-16 08:48]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-15基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1长盈精密9.80%-4.19%-0.41%
  2长盈精密9.30%-4.19%-0.39%
  3大华股份9.15%-2.29%-0.21%
  4欧菲光8.52%0.16%0.01%
  5大华股份7.96%-2.29%-0.18%
  6长盈精密7.63%-4.19%-0.32%
  7康得新7.57%0.00%0.00%
  8省广股份6.29%-2.96%-0.19%
  9必康股份5.89%-10.00%-0.59%
  10碧水源5.78%-3.07%-0.18%
估算增长:-1.58%  实际增长:-1.32%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3078.50%18.92亿元
  22015-03-3171.50%4.03亿元
  32014-12-3185.11%5.44亿元
  42014-06-3088.91%10.48亿元
  52014-03-3179.87%11.22亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行招商银行
  中国建设银行中国银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业72.82%56,500
  2采矿业8.01%6,200
  3租赁和商务服务业3.99%3,100
  4金融业3.89%3,000
  5批发和零售业2.48%1,900

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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