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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-151.33601.7220-0.89%-0.0120
22018-06-141.34801.7340-0.37%-0.0050
32018-06-131.35301.7390-0.37%-0.0050
42018-06-121.35801.74400.44%0.0060
52018-06-111.35201.7380-0.66%-0.0090
62018-06-081.36101.7470-0.58%-0.0080
72018-06-071.36901.7550-0.73%-0.0100
82018-06-061.37901.76500.36%0.0050
92018-06-051.37401.76001.48%0.0200
102018-06-041.35401.7400-0.07%-0.0010
112018-06-011.35501.7410-1.24%-0.0170
122018-05-311.37201.75801.25%0.0170
132018-05-301.35501.7410-0.81%-0.0110
142018-05-291.36601.7520-0.58%-0.0080
152018-05-281.37401.7600-0.29%-0.0040
162018-05-251.37801.7640-1.01%-0.0140
172018-05-241.39201.7780-0.43%-0.0060
182018-05-231.39801.7840-0.92%-0.0130
192018-05-221.41101.79700.07%0.0010
202018-05-211.41001.79601.29%0.0180
212018-05-181.39201.77800.36%0.0050
222018-05-171.38701.7730-0.79%-0.0110
232018-05-161.39801.7840-0.57%-0.0080
242018-05-151.40601.79201.08%0.0150
252018-05-141.39101.7770-0.14%-0.0020
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