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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-151.28001.9680-0.47%-0.0060
22018-06-141.28601.9740-0.39%-0.0050
32018-06-131.29101.9790-0.69%-0.0090
42018-06-121.30001.98801.64%0.0210
52018-06-111.27901.96700.39%0.0050
62018-06-081.27401.9620-2.38%-0.0310
72018-06-071.30501.9930-0.38%-0.0050
82018-06-061.31001.99800.77%0.0100
92018-06-051.30001.98801.80%0.0230
102018-06-041.27701.96501.27%0.0160
112018-06-011.26101.9490-0.86%-0.0110
122018-05-311.27201.96002.33%0.0290
132018-05-301.24301.9310-1.82%-0.0230
142018-05-291.26601.9540-0.39%-0.0050
152018-05-281.27101.95901.44%0.0180
162018-05-251.25301.94100.08%0.0010
172018-05-241.25201.9400-0.63%-0.0080
182018-05-231.26001.9480-2.02%-0.0260
192018-05-221.28601.9740-0.23%-0.0030
202018-05-211.28901.97700.08%0.0010
212018-05-181.28801.97600.86%0.0110
222018-05-171.27701.9650-1.24%-0.0160
232018-05-161.29301.9810-0.61%-0.0080
242018-05-151.30101.98900.08%0.0010
252018-05-141.30001.98800.85%0.0110
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