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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-151.33001.8300-2.28%-0.0310
22018-06-141.36101.8610-1.95%-0.0270
32018-06-131.38801.8880-1.63%-0.0230
42018-06-111.41101.9110-2.56%-0.0370
52018-06-071.44801.94800.07%0.0010
62018-06-051.44701.94702.70%0.0380
72018-06-011.40901.9090-1.61%-0.0230
82018-05-311.43201.93201.78%0.0250
92018-05-301.40701.9070-2.16%-0.0310
102018-05-291.43801.9380-2.51%-0.0370
112018-05-281.47501.9750-1.01%-0.0150
122018-05-251.49001.9900-1.26%-0.0190
132018-05-241.50902.00900.07%0.0010
142018-05-231.50802.0080-1.63%-0.0250
152018-05-221.53302.03300.13%0.0020
162018-05-211.53102.03101.12%0.0170
172018-05-181.51402.01400.66%0.0100
182018-05-171.50402.0040-0.92%-0.0140
192018-05-161.51802.01800.13%0.0020
202018-05-151.51602.01600.73%0.0110
212018-05-141.50502.0050-0.13%-0.0020
222018-05-111.50702.0070-0.86%-0.0130
232018-05-101.52002.0200-0.26%-0.0040
242018-05-091.52402.0240-0.91%-0.0140
252018-05-081.53802.0380-0.26%-0.0040
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