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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-151.98802.3280-0.40%-0.0080
22018-06-141.99602.33600.05%0.0010
32018-05-311.99502.33502.31%0.0450
42018-05-301.95002.2900-2.16%-0.0430
52018-05-291.99302.3330-0.75%-0.0150
62018-05-282.00802.34800.10%0.0020
72018-05-252.00602.3460-0.30%-0.0060
82018-05-242.01202.3520-0.54%-0.0110
92018-05-232.02302.3630-1.61%-0.0330
102018-05-222.05602.3960-0.29%-0.0060
112018-05-212.06202.40200.59%0.0120
122018-05-182.05002.39000.89%0.0180
132018-05-172.03202.3720-0.59%-0.0120
142018-05-162.04402.3840-0.78%-0.0160
152018-05-152.06002.40000.59%0.0120
162018-05-142.04802.38800.74%0.0150
172018-05-112.03302.3730-0.68%-0.0140
182018-05-102.04702.38700.59%0.0120
192018-05-092.03502.3750-0.05%-0.0010
202018-05-082.03602.37600.94%0.0190
212018-05-072.01702.35701.46%0.0290
222018-05-041.98802.3280-0.40%-0.0080
232018-05-031.99602.33600.55%0.0110
242018-05-021.98502.32500.05%0.0010
252018-04-271.98402.32400.15%0.0030
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