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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-151.68101.9810-1.52%-0.0260
22018-06-141.70702.0070-2.51%-0.0440
32018-05-311.75102.05101.86%0.0320
42018-05-301.71902.0190-1.32%-0.0230
52018-05-291.74202.0420-1.91%-0.0340
62018-05-281.77602.0760-0.45%-0.0080
72018-05-251.78402.0840-1.05%-0.0190
82018-05-241.80302.10300.17%0.0030
92018-05-231.80002.1000-0.22%-0.0040
102018-05-221.80402.10401.46%0.0260
112018-05-211.77802.07801.72%0.0300
122018-05-181.74802.04800.29%0.0050
132018-05-171.74302.0430-0.91%-0.0160
142018-05-161.75902.0590-0.51%-0.0090
152018-05-151.76802.06801.55%0.0270
162018-05-141.74102.0410-0.80%-0.0140
172018-05-111.75502.0550-1.79%-0.0320
182018-05-101.78702.08700.28%0.0050
192018-05-091.78202.0820-0.22%-0.0040
202018-05-081.78602.08600.00%0.0000
212018-05-071.78602.08601.54%0.0270
222018-05-041.75902.05900.00%0.0000
232018-05-031.75902.05900.69%0.0120
242018-05-021.74702.0470-0.63%-0.0110
252018-04-271.75802.05800.40%0.0070
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