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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-231.27702.1770-3.33%-0.0440
22018-04-201.32102.2210-0.90%-0.0120
32018-04-191.33302.23301.83%0.0240
42018-04-181.30902.20902.27%0.0290
52018-04-171.28002.1800-1.92%-0.0250
62018-04-161.30502.2050-0.84%-0.0110
72018-04-131.31602.21600.15%0.0020
82018-04-121.31402.2140-0.76%-0.0100
92018-04-111.32402.22400.08%0.0010
102018-04-101.32302.2230-1.56%-0.0210
112018-04-091.34402.24401.20%0.0160
122018-04-041.32802.22800.38%0.0050
132018-04-031.32302.2230-1.12%-0.0150
142018-04-021.33802.23801.29%0.0170
152018-03-301.32102.22105.01%0.0630
162018-03-211.25802.15800.56%0.0070
172018-03-201.25102.15100.81%0.0100
182018-03-191.24102.14100.73%0.0090
192018-03-161.23202.1320-0.40%-0.0050
202018-03-151.23702.13700.41%0.0050
212018-03-141.23202.1320-1.68%-0.0210
222018-03-131.25302.1530-0.95%-0.0120
232018-03-121.26502.16501.61%0.0200
242018-03-091.24502.14502.13%0.0260
252018-03-081.21902.11900.66%0.0080
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