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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-151.64001.6400-0.97%-0.0160
22018-06-141.65601.65600.79%0.0130
32018-06-011.64301.6430-2.14%-0.0360
42018-05-311.67901.67902.32%0.0380
52018-05-301.64101.6410-0.55%-0.0090
62018-05-291.65001.6500-2.19%-0.0370
72018-05-281.68701.68702.24%0.0370
82018-05-251.65001.65000.12%0.0020
92018-05-241.64801.6480-0.12%-0.0020
102018-05-231.65001.6500-0.78%-0.0130
112018-05-221.66301.66301.16%0.0190
122018-05-211.64401.64400.67%0.0110
132018-05-181.63301.63300.06%0.0010
142018-05-171.63201.6320-1.33%-0.0220
152018-05-161.65401.65400.24%0.0040
162018-05-151.65001.65000.98%0.0160
172018-05-141.63401.63400.68%0.0110
182018-05-111.62301.6230-1.28%-0.0210
192018-05-101.64401.64400.98%0.0160
202018-05-091.62801.6280-0.18%-0.0030
212018-05-081.63101.6310-0.12%-0.0020
222018-05-071.63301.63303.22%0.0510
232018-05-041.58201.58200.64%0.0100
242018-05-031.57201.57201.03%0.0160
252018-05-021.55601.55601.43%0.0220
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