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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-151.26701.7970-0.71%-0.0090
22018-06-141.27601.80601.11%0.0140
32018-06-011.26201.7920-2.70%-0.0350
42018-05-311.29701.82702.77%0.0350
52018-05-301.26201.79200.00%0.0000
62018-05-291.26201.7920-1.87%-0.0240
72018-05-281.28601.81603.38%0.0420
82018-05-251.24401.77400.24%0.0030
92018-05-241.24101.7710-0.96%-0.0120
102018-05-231.25301.7830-1.11%-0.0140
112018-05-221.26701.79700.56%0.0070
122018-05-211.26001.79000.48%0.0060
132018-05-181.25401.78400.64%0.0080
142018-05-171.24601.7760-1.81%-0.0230
152018-05-161.26901.79900.24%0.0030
162018-05-151.26601.79600.64%0.0080
172018-05-141.25801.78801.29%0.0160
182018-05-111.24201.7720-1.35%-0.0170
192018-05-101.25901.78901.61%0.0200
202018-05-091.23901.76900.00%0.0000
212018-05-081.23901.76900.98%0.0120
222018-05-071.22701.75702.68%0.0320
232018-05-041.19501.72500.59%0.0070
242018-05-031.18801.71801.63%0.0190
252018-05-021.16901.69901.92%0.0220
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