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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-151.92851.9285-0.78%-0.0152
22018-06-141.94371.9437-0.18%-0.0035
32018-06-011.94721.9472-2.15%-0.0427
42018-05-311.98991.98992.85%0.0552
52018-05-301.93471.9347-0.36%-0.0070
62018-05-291.94171.9417-1.29%-0.0253
72018-05-281.96701.96701.99%0.0383
82018-05-251.92871.92870.33%0.0064
92018-05-241.92231.9223-1.39%-0.0271
102018-05-231.94941.9494-0.75%-0.0148
112018-05-221.96421.96420.67%0.0131
122018-05-211.95111.95110.64%0.0125
132018-05-181.93861.93860.33%0.0063
142018-05-171.93231.9323-1.47%-0.0289
152018-05-161.96121.96120.41%0.0081
162018-05-151.95311.95311.06%0.0205
172018-05-141.93261.93261.07%0.0205
182018-05-111.91211.9121-0.53%-0.0101
192018-05-101.92221.92220.94%0.0179
202018-05-091.90431.90430.09%0.0017
212018-05-081.90261.90260.77%0.0146
222018-05-071.88801.88802.38%0.0438
232018-05-041.84421.84420.22%0.0040
242018-05-031.84021.84021.08%0.0196
252018-05-021.82061.82061.52%0.0272
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