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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-231.19401.1940-2.77%-0.0340
22018-04-201.22801.2280-2.62%-0.0330
32018-04-191.26101.2610-1.48%-0.0190
42018-04-181.28001.28004.58%0.0560
52018-04-171.22401.2240-4.52%-0.0580
62018-04-161.28201.28202.81%0.0350
72018-04-131.24701.24700.56%0.0070
82018-04-121.24001.2400-1.35%-0.0170
92018-04-111.25701.25700.56%0.0070
102018-04-101.25001.2500-1.11%-0.0140
112018-04-091.26401.26400.40%0.0050
122018-04-041.25901.2590-2.40%-0.0310
132018-04-031.29001.2900-0.92%-0.0120
142018-04-021.30201.30201.17%0.0150
152018-03-301.28701.28708.70%0.1030
162018-03-211.18401.1840-2.79%-0.0340
172018-03-201.21801.21801.08%0.0130
182018-03-191.20501.20501.69%0.0200
192018-03-161.18501.1850-1.17%-0.0140
202018-03-151.19901.19901.10%0.0130
212018-03-141.18601.1860-2.06%-0.0250
222018-03-131.21101.2110-1.30%-0.0160
232018-03-121.22701.22702.59%0.0310
242018-03-091.19601.19604.00%0.0460
252018-03-081.15001.1500-0.61%-0.0070
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