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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-150.84100.8410-1.75%-0.0150
22018-06-140.85600.8560-1.04%-0.0090
32018-06-010.86500.8650-3.89%-0.0350
42018-05-310.90000.90002.86%0.0250
52018-05-300.87500.8750-1.13%-0.0100
62018-05-290.88500.8850-4.43%-0.0410
72018-05-280.92600.92601.09%0.0100
82018-05-250.91600.91601.33%0.0120
92018-05-240.90400.90400.44%0.0040
102018-05-230.90000.9000-0.33%-0.0030
112018-05-220.90300.90302.27%0.0200
122018-05-210.88300.88300.11%0.0010
132018-05-180.88200.88200.11%0.0010
142018-05-170.88100.8810-1.89%-0.0170
152018-05-160.89800.89801.24%0.0110
162018-05-150.88700.88702.19%0.0190
172018-05-140.86800.86800.12%0.0010
182018-05-110.86700.8670-2.80%-0.0250
192018-05-100.89200.89201.59%0.0140
202018-05-090.87800.87800.11%0.0010
212018-05-080.87700.8770-1.13%-0.0100
222018-05-070.88700.88702.19%0.0190
232018-05-040.86800.86801.76%0.0150
242018-05-030.85300.8530-0.58%-0.0050
252018-05-020.85800.85801.18%0.0100
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