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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-231.40301.7040-1.13%-0.0160
22018-04-201.41901.7200-0.63%-0.0090
32018-04-191.42801.72900.28%0.0040
42018-04-181.42401.72500.42%0.0060
52018-04-171.41801.7190-1.87%-0.0270
62018-04-161.44501.74600.70%0.0100
72018-04-131.43501.7360-1.85%-0.0270
82018-04-121.46201.76301.11%0.0160
92018-04-111.44601.74700.70%0.0100
102018-04-101.43601.73700.84%0.0120
112018-04-091.42401.72500.49%0.0070
122018-04-041.41701.7180-0.63%-0.0090
132018-04-031.42601.72700.21%0.0030
142018-04-021.42301.72400.35%0.0050
152018-03-301.41801.71901.79%0.0250
162018-03-211.39301.6940-0.50%-0.0070
172018-03-201.40001.70101.67%0.0230
182018-03-191.37701.67802.61%0.0350
192018-03-161.34201.6430-0.52%-0.0070
202018-03-151.34901.65000.75%0.0100
212018-03-141.33901.6400-0.89%-0.0120
222018-03-131.35101.6520-1.39%-0.0190
232018-03-121.37001.67101.33%0.0180
242018-03-091.35201.65300.52%0.0070
252018-03-081.34501.64602.52%0.0330
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