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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-151.63131.6313-1.30%-0.0215
22018-06-141.65281.6528-1.22%-0.0204
32018-06-131.67321.6732-1.41%-0.0240
42018-06-121.69721.69722.68%0.0443
52018-06-111.65291.6529-1.72%-0.0290
62018-06-081.68191.6819-0.28%-0.0047
72018-06-071.68661.6866-1.06%-0.0180
82018-06-061.70461.70463.86%0.0634
92018-06-011.64121.6412-2.19%-0.0367
102018-05-311.67791.67793.43%0.0557
112018-05-301.62221.6222-0.17%-0.0028
122018-05-291.62501.6250-2.53%-0.0421
132018-05-281.66711.66712.16%0.0352
142018-05-251.63191.63190.52%0.0085
152018-05-241.62341.6234-0.20%-0.0032
162018-05-231.62661.6266-1.00%-0.0164
172018-05-221.64301.64300.66%0.0107
182018-05-211.63231.63230.21%0.0034
192018-05-181.62891.62890.43%0.0070
202018-05-171.62191.6219-1.88%-0.0311
212018-05-161.65301.65300.63%0.0104
222018-05-151.64261.64260.94%0.0153
232018-05-141.62731.62731.02%0.0165
242018-05-111.61081.6108-1.22%-0.0199
252018-05-101.63071.63071.41%0.0226
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