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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-151.79202.2900-1.86%-0.0340
22018-06-141.82602.3240-0.05%-0.0010
32018-06-131.82702.3250-2.09%-0.0390
42018-06-121.86602.36402.25%0.0410
52018-06-111.82502.3230-3.23%-0.0610
62018-06-081.88602.3840-0.05%-0.0010
72018-06-071.88702.3850-1.41%-0.0270
82018-06-061.91402.41201.16%0.0220
92018-06-051.89202.39003.61%0.0660
102018-06-041.82602.32400.16%0.0030
112018-06-011.82302.3210-4.10%-0.0780
122018-05-311.90102.39902.76%0.0510
132018-05-301.85002.3480-0.54%-0.0100
142018-05-291.86002.3580-4.47%-0.0870
152018-05-281.94702.44500.67%0.0130
162018-05-251.93402.43200.94%0.0180
172018-05-241.91602.41400.37%0.0070
182018-05-231.90902.4070-0.37%-0.0070
192018-05-221.91602.41402.19%0.0410
202018-05-211.87502.37300.11%0.0020
212018-05-181.87302.37100.16%0.0030
222018-05-171.87002.3680-1.89%-0.0360
232018-05-161.90602.40401.06%0.0200
242018-05-151.88602.38402.28%0.0420
252018-05-141.84402.3420-0.22%-0.0040
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