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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-230.98802.9740-1.59%-0.0160
22018-05-221.00402.99000.30%0.0030
32018-05-211.00102.9870-0.50%-0.0050
42018-05-181.00602.99200.90%0.0090
52018-05-170.99702.9830-1.48%-0.0150
62018-05-161.01202.99800.10%0.0010
72018-05-151.01102.99700.60%0.0060
82018-05-141.00502.99101.41%0.0140
92018-05-110.99102.9770-1.10%-0.0110
102018-05-101.00202.98801.31%0.0130
112018-05-090.98902.97500.20%0.0020
122018-05-080.98702.97300.71%0.0070
132018-05-070.98002.96602.94%0.0280
142018-05-040.95202.93800.74%0.0070
152018-05-030.94502.93101.18%0.0110
162018-05-020.93402.92001.74%0.0160
172018-04-270.91802.9040-0.54%-0.0050
182018-04-260.92302.9090-2.33%-0.0220
192018-04-250.94502.93100.85%0.0080
202018-04-240.93702.92302.97%0.0270
212018-04-230.91002.8960-0.76%-0.0070
222018-04-200.91702.9030-0.65%-0.0060
232018-04-190.92302.90901.99%0.0180
242018-04-180.90502.89100.00%0.0000
252018-04-170.90502.8910-1.95%-0.0180
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