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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-151.16801.3581-1.71%-0.0203
22018-06-141.18541.37840.45%0.0053
32018-06-011.18091.3731-3.79%-0.0463
42018-05-311.22071.41943.46%0.0410
52018-05-301.18541.3784-1.07%-0.0128
62018-05-291.19641.3912-3.60%-0.0444
72018-05-281.23461.43560.74%0.0091
82018-05-251.22681.42650.54%0.0066
92018-05-241.22111.41991.00%0.0121
102018-05-231.21071.40780.30%0.0036
112018-05-221.20761.40421.99%0.0236
122018-05-211.18731.38060.87%0.0103
132018-05-181.17851.3703-0.19%-0.0022
142018-05-171.18041.3725-2.06%-0.0248
152018-05-161.20171.39730.54%0.0064
162018-05-151.19621.39093.16%0.0368
172018-05-141.16451.35410.18%0.0021
182018-05-111.16271.3520-2.92%-0.0348
192018-05-101.19271.38681.67%0.0196
202018-05-091.17581.3672-0.49%-0.0058
212018-05-081.18081.3730-0.80%-0.0095
222018-05-071.18901.38253.85%0.0443
232018-05-041.15091.33821.20%0.0137
242018-05-031.13911.32450.57%0.0065
252018-05-021.13351.31801.60%0.0179
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