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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-151.22301.5870-1.45%-0.0180
22018-06-141.24101.60501.39%0.0170
32018-06-011.22401.5880-4.45%-0.0570
42018-05-311.28101.64502.40%0.0300
52018-05-301.25101.6150-1.03%-0.0130
62018-05-291.26401.6280-4.24%-0.0560
72018-05-281.32001.68400.84%0.0110
82018-05-251.30901.67301.08%0.0140
92018-05-241.29501.65900.70%0.0090
102018-05-231.28601.65000.00%0.0000
112018-05-221.28601.65002.39%0.0300
122018-05-211.25601.62000.16%0.0020
132018-05-181.25401.61800.16%0.0020
142018-05-171.25201.6160-1.73%-0.0220
152018-05-161.27401.63800.87%0.0110
162018-05-151.26301.62702.27%0.0280
172018-05-141.23501.59900.16%0.0020
182018-05-111.23301.5970-3.07%-0.0390
192018-05-101.27201.63601.92%0.0240
202018-05-091.24801.61200.00%0.0000
212018-05-081.24801.6120-1.11%-0.0140
222018-05-071.26201.62602.85%0.0350
232018-05-041.22701.59102.16%0.0260
242018-05-031.20101.5650-0.66%-0.0080
252018-05-021.20901.57300.67%0.0080
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