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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.70401.8430-0.76%-0.0130
22018-07-171.71701.8560-0.41%-0.0070
32018-07-161.72401.8630-1.93%-0.0340
42018-07-131.75801.89701.85%0.0320
52018-07-121.72601.86501.89%0.0320
62018-07-111.69401.83300.12%0.0020
72018-07-101.69201.83101.38%0.0230
82018-07-091.66901.80803.79%0.0610
92018-07-061.60801.7470-0.68%-0.0110
102018-07-051.61901.7580-1.88%-0.0310
112018-07-041.65001.7890-1.55%-0.0260
122018-07-031.67601.8150-0.89%-0.0150
132018-06-291.69101.83004.51%0.0730
142018-06-281.61801.7570-1.70%-0.0280
152018-06-271.64601.7850-2.37%-0.0400
162018-06-261.68601.8250-0.24%-0.0040
172018-06-251.69001.8290-0.24%-0.0040
182018-06-221.69401.83301.44%0.0240
192018-06-211.67001.8090-0.42%-0.0070
202018-06-201.67701.8160-0.95%-0.0160
212018-06-141.69301.8320-0.76%-0.0130
222018-06-131.70601.8450-1.61%-0.0280
232018-06-121.73401.87301.46%0.0250
242018-06-111.70901.8480-2.45%-0.0430
252018-06-081.75201.89100.00%0.0000
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