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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-231.59101.5910-0.31%-0.0050
22018-04-201.59601.5960-0.31%-0.0050
32018-04-191.60101.60100.82%0.0130
42018-04-181.58801.58800.32%0.0050
52018-04-171.58301.5830-2.46%-0.0400
62018-04-161.62301.62300.50%0.0080
72018-04-131.61501.6150-1.40%-0.0230
82018-04-121.63801.63801.24%0.0200
92018-04-111.61801.6180-0.19%-0.0030
102018-04-101.62101.62100.50%0.0080
112018-04-091.61301.6130-0.12%-0.0020
122018-04-041.61501.6150-0.55%-0.0090
132018-04-031.62401.6240-0.18%-0.0030
142018-04-021.62701.62700.06%0.0010
152018-03-301.62601.62602.07%0.0330
162018-03-211.59301.5930-0.75%-0.0120
172018-03-201.60501.60501.52%0.0240
182018-03-191.58101.58102.66%0.0410
192018-03-161.54001.5400-0.77%-0.0120
202018-03-151.55201.55201.17%0.0180
212018-03-141.53401.5340-0.71%-0.0110
222018-03-131.54501.5450-1.21%-0.0190
232018-03-121.56401.56400.71%0.0110
242018-03-091.55301.55301.04%0.0160
252018-03-081.53701.53702.06%0.0310
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