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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-231.71501.7150-0.69%-0.0120
22018-05-221.72701.72701.47%0.0250
32018-05-211.70201.70200.12%0.0020
42018-05-181.70001.70000.41%0.0070
52018-05-171.69301.6930-1.51%-0.0260
62018-05-161.71901.71901.12%0.0190
72018-05-151.70001.70002.16%0.0360
82018-05-141.66401.6640-0.42%-0.0070
92018-05-111.67101.6710-2.51%-0.0430
102018-05-101.71401.71401.48%0.0250
112018-05-091.68901.68900.18%0.0030
122018-05-081.68601.6860-0.41%-0.0070
132018-05-071.69301.69302.30%0.0380
142018-05-041.65501.65501.72%0.0280
152018-05-031.62701.6270-0.43%-0.0070
162018-05-021.63401.63400.62%0.0100
172018-04-271.62401.62402.14%0.0340
182018-04-261.59001.5900-1.49%-0.0240
192018-04-251.61401.61401.70%0.0270
202018-04-241.58701.58702.12%0.0330
212018-04-231.55401.5540-0.32%-0.0050
222018-04-201.55901.5590-1.64%-0.0260
232018-04-191.58501.58500.89%0.0140
242018-04-181.57101.57100.64%0.0100
252018-04-171.56101.5610-2.68%-0.0430
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