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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-180.99301.0130-0.30%-0.0030
22018-07-170.99601.0160-0.20%-0.0020
32018-07-160.99801.01800.40%0.0040
42018-07-130.99401.01400.61%0.0060
52018-07-120.98801.00801.54%0.0150
62018-07-110.97300.9930-1.12%-0.0110
72018-07-100.98401.00400.41%0.0040
82018-07-090.98001.00001.55%0.0150
92018-07-060.96500.98500.21%0.0020
102018-07-050.96300.9830-1.33%-0.0130
112018-07-040.97600.9960-1.11%-0.0110
122018-07-030.98701.00700.82%0.0080
132018-07-020.97900.9990-0.20%-0.0020
142018-06-290.98101.00101.87%0.0180
152018-06-280.96300.9830-0.41%-0.0040
162018-06-270.96700.9870-0.72%-0.0070
172018-06-260.97400.99400.62%0.0060
182018-06-250.96800.98800.00%0.0000
192018-06-220.96800.98801.04%0.0100
202018-06-210.95800.9780-1.03%-0.0100
212018-06-200.96800.98801.26%0.0120
222018-06-190.95600.9760-2.35%-0.0230
232018-06-150.97900.9990-1.01%-0.0100
242018-06-140.98901.0090-0.20%-0.0020
252018-06-130.99101.0110-0.70%-0.0070
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