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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-231.03301.0530-2.91%-0.0310
22018-04-201.06401.0840-1.12%-0.0120
32018-04-191.07601.09601.41%0.0150
42018-04-181.06101.08102.51%0.0260
52018-04-171.03501.0550-1.62%-0.0170
62018-04-161.05201.0720-0.47%-0.0050
72018-04-131.05701.07700.86%0.0090
82018-04-121.04801.0680-0.57%-0.0060
92018-04-111.05401.07400.00%0.0000
102018-04-101.05401.0740-1.31%-0.0140
112018-04-091.06801.08801.23%0.0130
122018-04-041.05501.07500.00%0.0000
132018-04-031.05501.0750-1.12%-0.0120
142018-04-021.06701.08700.66%0.0070
152018-03-301.06001.08006.43%0.0640
162018-03-210.99601.01600.10%0.0010
172018-03-200.99501.01501.02%0.0100
182018-03-190.98501.00500.92%0.0090
192018-03-160.97600.9960-0.71%-0.0070
202018-03-150.98301.00300.61%0.0060
212018-03-140.97700.9970-1.81%-0.0180
222018-03-130.99501.0150-1.00%-0.0100
232018-03-121.00501.02501.72%0.0170
242018-03-090.98801.00802.17%0.0210
252018-03-080.96700.98700.31%0.0030
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