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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-231.30501.7980-1.73%-0.0230
22018-04-201.32801.8210-1.48%-0.0200
32018-04-191.34801.84100.45%0.0060
42018-04-181.34201.83501.05%0.0140
52018-04-171.32801.8210-2.06%-0.0280
62018-04-161.35601.84900.59%0.0080
72018-04-131.34801.8410-1.82%-0.0250
82018-04-121.37301.86600.81%0.0110
92018-04-111.36201.8550-0.07%-0.0010
102018-04-101.36301.85600.00%0.0000
112018-04-091.36301.85601.34%0.0180
122018-04-041.34501.8380-0.59%-0.0080
132018-04-031.35301.8460-0.15%-0.0020
142018-04-021.35501.84801.04%0.0140
152018-03-301.34101.83405.51%0.0700
162018-03-211.27101.7640-1.17%-0.0150
172018-03-201.28601.77902.23%0.0280
182018-03-191.25801.75102.28%0.0280
192018-03-161.23001.72300.33%0.0040
202018-03-151.22601.7190-0.16%-0.0020
212018-03-141.22801.7210-0.89%-0.0110
222018-03-131.23901.7320-1.12%-0.0140
232018-03-121.25301.74601.21%0.0150
242018-03-091.23801.73100.57%0.0070
252018-03-081.23101.72402.67%0.0320
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