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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-231.92201.9220-1.94%-0.0380
22018-04-201.96001.9600-0.86%-0.0170
32018-04-191.97701.97700.61%0.0120
42018-04-181.96501.96501.08%0.0210
52018-04-171.94401.9440-2.11%-0.0420
62018-04-161.98601.98601.02%0.0200
72018-04-131.96601.9660-1.40%-0.0280
82018-04-121.99401.99401.01%0.0200
92018-04-111.97401.97400.36%0.0070
102018-04-101.96701.96700.10%0.0020
112018-04-091.96501.96501.24%0.0240
122018-04-041.94101.9410-0.61%-0.0120
132018-04-031.95301.95300.67%0.0130
142018-04-021.94001.94000.05%0.0010
152018-03-301.93901.93904.30%0.0800
162018-03-211.85901.8590-1.54%-0.0290
172018-03-201.88801.88801.72%0.0320
182018-03-191.85601.85603.05%0.0550
192018-03-161.80101.80100.11%0.0020
202018-03-151.79901.79900.67%0.0120
212018-03-141.78701.7870-1.76%-0.0320
222018-03-131.81901.8190-1.09%-0.0200
232018-03-121.83901.83901.88%0.0340
242018-03-091.80501.80500.61%0.0110
252018-03-081.79401.79401.93%0.0340
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