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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-151.04241.6024-1.71%-0.0181
22018-06-141.06051.6205-1.59%-0.0171
32018-06-011.07761.6376-2.88%-0.0319
42018-05-311.10951.66952.43%0.0263
52018-05-301.08321.6432-1.87%-0.0206
62018-05-291.10381.6638-2.75%-0.0312
72018-05-281.13501.69500.44%0.0050
82018-05-251.13001.69000.12%0.0014
92018-05-241.12861.68860.59%0.0066
102018-05-231.12201.6820-0.62%-0.0070
112018-05-221.12901.68901.83%0.0203
122018-05-211.10871.66870.48%0.0053
132018-05-181.10341.6634-0.19%-0.0021
142018-05-171.10551.6655-1.27%-0.0142
152018-05-161.11971.67970.91%0.0101
162018-05-151.10961.66961.80%0.0196
172018-05-141.09001.6500-0.20%-0.0022
182018-05-111.09221.6522-2.29%-0.0256
192018-05-101.11781.67781.75%0.0192
202018-05-091.09861.65860.05%0.0006
212018-05-081.09801.6580-0.36%-0.0040
222018-05-071.10201.66201.94%0.0210
232018-05-041.08101.64101.43%0.0152
242018-05-031.06581.6258-0.38%-0.0041
252018-05-021.06991.62991.11%0.0117
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